Thor Industries (0LF8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.22M | 577.92M | 545.55M | 981.63M | 990.25M |
| רווח נקי | 174.65M | 256.59M | 265.40M | 374.24M | 1.14B |
| פחת והפחתות | 266.36M | 271.21M | 277.15M | 276.93M | 284.45M |
| מס הכנסה נדחה | 27.43M | -29.50M | -24.97M | -34.48M | -51.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.58M | 30.87M | 37.90M | 39.51M | 31.42M |
| שינוי בהון החוזר | -131.93M | 65.88M | -18.61M | 317.29M | -415.74M |
| יתרת לקוחות | 4.27M | 6.69M | -60.15M | 313.41M | 39.25M |
| מלאי | -73.28M | 29.12M | 236.92M | 109.98M | -381.54M |
| יתרת ספקים | -817.00K | 90.41M | -101.91M | -120.68M | -116.61M |
| הון חוזר אחר | -62.10M | -60.34M | -93.46M | 14.59M | 43.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.86M | -17.12M | 8.68M | 8.14M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.44M | -64.47M | -146.81M | -222.48M | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.39M | -122.99M | -139.64M | -208.19M | -242.36M |
| רכישות, נטו | -9.56M | 0 | -7.31M | -6.18M | -781.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.50M | 58.52M | 137.00K | -8.11M | -24.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -296.62M | -426.31M | -337.68M | -635.69M | -47.84M |
| פירעון חוב | -59.96M | -237.85M | -163.86M | -515.54M | 255.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.13M | -52.65M | -68.39M | -42.01M | -165.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -108.77M | -106.13M | -102.14M | -95.97M | -94.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.77M | -29.68M | -3.30M | 17.83M | -43.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 481.99M | 586.60M | 501.32M | 441.23M | 311.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.77M | -1.87M | -975.00K | 6.21M | -30.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -104.61M | 85.28M | 60.08M | 129.68M | -137.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.60M | 501.32M | 441.23M | 311.55M | 448.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 481.99M | 586.60M | 501.32M | 441.23M | 311.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.84M | 454.94M | 405.91M | 773.44M | 747.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.22M | 577.92M | 545.55M | 981.63M | 990.25M |
| הוצאות הוניות | -152.39M | -122.99M | -139.64M | -208.19M | -242.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD