Textron (0LF0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 1.27B | 1.27B | 1.60B | 768.00M |
| רווח נקי | 1.61B | 922.00M | 922.00M | 747.00M | 309.00M |
| פחת והפחתות | 391.00M | 392.00M | 395.00M | 376.00M | 379.00M |
| מס הכנסה נדחה | -18.00M | -192.00M | -192.00M | 23.00M | -7.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -121.00M | -287.00M | -38.00M | 355.00M | -119.00M |
| יתרת לקוחות | 66.00M | -97.00M | -26.00M | 73.00M | 60.00M |
| מלאי | -447.00M | -194.00M | -359.00M | 45.00M | 434.00M |
| יתרת ספקים | 141.00M | -69.00M | 2.00M | 13.00M | -613.00M |
| הון חוזר אחר | 119.00M | 73.00M | 345.00M | 224.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -589.00M | 431.00M | 179.00M | 97.00M | 206.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.00M | -317.00M | -317.00M | -281.00M | -248.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.00M | -402.00M | -402.00M | -375.00M | -317.00M |
| רכישות, נטו | -10.00M | 17.00M | -1.00M | 41.00M | 18.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.00M | 68.00M | 86.00M | 53.00M | 51.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25B | -813.00M | -813.00M | -1.45B | 360.00M |
| פירעון חוב | -375.00M | 304.00M | 304.00M | -621.00M | 544.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.00M | 73.00M | 73.00M | 116.00M | 22.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.08B | -1.17B | -1.17B | -921.00M | -183.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.00M | -16.00M | -16.00M | -18.00M | -18.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 137.00M | -6.00M | -6.00M | -2.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 2.18B | 2.18B | 2.12B | 2.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 10.00M | 10.00M | -8.00M | 17.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -331.00M | 146.00M | 146.00M | -137.00M | 897.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 2.04B | 2.04B | 2.25B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 2.18B | 2.18B | 2.12B | 2.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 884.00M | 864.00M | 864.00M | 1.22B | 451.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 1.27B | 1.27B | 1.60B | 768.00M |
| הוצאות הוניות | -384.00M | -402.00M | -402.00M | -375.00M | -317.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD