Teradata (0LEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.00M | 303.00M | 375.00M | 419.00M | 463.00M |
| רווח נקי | 130.00M | 114.00M | 62.00M | 33.00M | 147.00M |
| פחת והפחתות | 90.00M | 100.00M | 116.00M | 134.00M | 149.00M |
| מס הכנסה נדחה | 31.00M | -11.00M | -11.00M | -26.00M | 14.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 112.00M | 119.00M | 126.00M | 126.00M | 112.00M |
| שינוי בהון החוזר | -59.00M | -23.00M | 69.00M | 152.00M | 41.00M |
| יתרת לקוחות | -17.00M | 52.00M | 78.00M | -28.00M | -5.00M |
| מלאי | 5.00M | -5.00M | -5.00M | 18.00M | 3.00M |
| יתרת ספקים | -48.00M | -1.00M | 7.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.00M | -69.00M | -11.00M | 162.00M | 43.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00M | 4.00M | 13.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.00M | -32.00M | -49.00M | -18.00M | -31.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00M | -26.00M | -20.00M | -16.00M | -31.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.00M | -29.00M | -2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.00M | -306.00M | -383.00M | -381.00M | -356.00M |
| פירעון חוב | -94.00M | -90.00M | -82.00M | 1.00M | -136.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -140.00M | -215.00M | -308.00M | -387.00M | -244.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -1.00M | 7.00M | 5.00M | 24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 494.00M | 421.00M | 486.00M | 571.00M | 595.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00M | -30.00M | -28.00M | -44.00M | -14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.00M | -65.00M | -85.00M | -24.00M | 62.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.00M | 486.00M | 571.00M | 595.00M | 533.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 494.00M | 421.00M | 486.00M | 571.00M | 595.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.00M | 277.00M | 355.00M | 403.00M | 432.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.00M | 303.00M | 375.00M | 419.00M | 463.00M |
| הוצאות הוניות | -19.00M | -26.00M | -20.00M | -16.00M | -31.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD