Tencent Holdings (0LEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.44 | 1.25 | 1.47 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.44 | 1.25 | 1.47 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.49 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.33 | 5.70 | 4.20 | 3.99 | 6.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -273.41B | -202.59B | -230.92B | -185.12B | -229.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.77 | 1.83 | 1.95 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.95 | 3.80 | 2.50 | 2.08 | 3.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.47 | 16.18 | 16.72 | 13.47 | 11.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.73 | 46.38 | 39.98 | 40.52 | 38.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.85 | 0.98 | 1.08 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.19% | 57.79% | 52.90% | 48.13% | 43.05% |
| שיעור EBIT | 36.43% | 32.56% | 31.50% | 26.76% | 19.99% |
| שיעור EBITDA | 45.50% | 41.58% | 34.85% | 30.20% | 24.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.65% | 32.56% | 31.52% | 26.28% | 19.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.75% | 36.88% | 36.57% | 26.49% | 37.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.84% | 29.91% | 29.39% | 18.92% | 33.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.59% | 30.57% | 29.76% | 19.38% | 34.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.20% | 81.10% | 80.37% | 71.42% | 89.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.54% | 113.28% | 116.04% | 100.78% | 189.69% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 10.72% | 10.90% | 7.30% | 11.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.47% | 18.94% | 19.93% | 14.25% | 26.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.63% | 14.63% | 15.04% | 13.07% | 9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.32% | 11.71% | 11.67% | 9.10% | 8.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.16% | 12.13% | 12.43% | 8.33% | 13.63% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 4.50% | 5.39% | 4.54% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.15 | 14.64 | 8.03 | 13.07 | 12.20 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 2.72 | 2.62 | 3.13 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 503.23 | 620.69 | 706.73 | 692.78 | 135.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 4.13 | 5.07 | 6.98 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 5.18 | 4.97 | 4.09 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -159.39 | -108.87 | -93.36 | -88.18 | -74.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.79 | 24.94 | 45.46 | 27.93 | 29.93 |
| ימי מלאי | 0.73 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 2.70 |
| ימי אשראי מספקים | 185.91 | 134.40 | 139.34 | 116.64 | 106.77 |
| מחזור תפעולי | 26.52 | 25.53 | 45.98 | 28.46 | 32.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.89 | 33.36 | 27.89 | 23.48 | 15.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.86 | 20.93 | 17.53 | 18.46 | 10.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.03 | 12.42 | 10.36 | 5.01 | 5.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 2.01 | 2.07 | 3.25 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.42 | 2.68 | 2.69 | 4.68 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.75 | 0.72 | 0.60 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.11% | 3.91% | 4.52% | 6.88% | 3.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.60 | 22.26 | 18.54 | 22.01 | 14.79 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 6.65 | 5.45 | 4.16 | 5.02 |
| מכפיל הון | 2.59 | 4.21 | 3.70 | 3.14 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.37 | 25.57 | 22.14 | 14.53 | 29.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 16.05 | 13.92 | 11.42 | 19.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 1.50 | 0.26 | -0.57 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 4.21 | 3.70 | 3.14 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 16.84 | 16.62 | 14.87 | 22.24 |
| שווי חברה | 3.19T | 5.12T | 3.82T | 2.73T | 2.99T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.92 | 16.84 | 16.62 | 14.87 | 22.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.06 | 7.00 | 5.79 | 4.49 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.81 | 26.93 | 23.53 | 15.67 | 31.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 16.90 | 14.79 | 12.32 | 20.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.17 | 110.53 | 90.05 | 71.79 | 61.48 |
| הון עצמי למניה | 125.83 | 127.12 | 105.03 | 85.52 | 75.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 87.17 | 80.49 | 71.23 | 64.41 | 58.20 |
| רווח נקי למניה | 26.01 | 24.07 | 20.94 | 12.19 | 19.76 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.13 | 1.16 | 0.99 | 1.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.88 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY