TJX Companies (0LCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87B | 6.12B | 6.06B | 4.08B | 3.06B |
| רווח נקי | 5.49B | 4.86B | 4.47B | 3.50B | 3.28B |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.10B | 964.00M | 887.00M | 868.00M |
| מס הכנסה נדחה | 112.00M | 28.00M | -7.00M | 64.00M | -44.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 214.00M | 183.00M | 160.00M | 122.00M | 189.00M |
| שינוי בהון החוזר | -127.00M | -73.00M | 447.00M | -821.00M | -1.47B |
| יתרת לקוחות | 20.00M | -26.00M | 97.00M | -124.00M | -28.80M |
| מלאי | -724.00M | -539.00M | -145.00M | 58.00M | -1.66B |
| יתרת ספקים | 239.00M | 448.00M | 64.00M | -600.00M | -338.10M |
| הון חוזר אחר | 338.00M | 44.00M | 431.00M | -155.00M | 551.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.00M | 10.00M | 19.00M | 334.00M | 234.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98B | -2.48B | -1.72B | -1.47B | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96B | -1.92B | -1.72B | -1.46B | -1.04B |
| רכישות, נטו | 0 | -551.00M | 0 | 1.46B | 1.04B |
| רכישת השקעות | -50.00M | -35.00M | -28.00M | -31.00M | -21.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.00M | 27.00M | 33.00M | 18.00M | 20.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.46B | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.12B | -3.84B | -4.22B | -3.31B | -6.20B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -500.00M | 0 | -2.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 311.00M | 366.00M | 285.00M | 321.00M | 229.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.52B | -2.51B | -2.48B | -2.26B | -2.18B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.84B | -1.65B | -1.48B | -1.34B | -1.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -65.00M | -43.00M | -32.00M | -33.00M | -25.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.23B | 5.34B | 5.60B | 5.48B | 6.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00M | -66.00M | -2.00M | -58.00M | -54.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 895.00M | -265.00M | 123.00M | -750.00M | -4.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.34B | 5.60B | 5.48B | 6.23B | 10.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.23B | 5.34B | 5.60B | 5.48B | 6.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.92B | 4.20B | 4.34B | 2.63B | 2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87B | 6.12B | 6.06B | 4.08B | 3.06B |
| הוצאות הוניות | -1.96B | -1.92B | -1.72B | -1.46B | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-USD