דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Montea SCA (0LBY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.16M115.67M111.97M84.46M73.52M
רווח נקי163.26M171.53M118.81M204.46M227.85M
פחת והפחתות388.00K367.00K336.00K432.00K346.00K
מס הכנסה נדחה00014.57M-161.71M
תגמול מבוסס מניות206.00K-2.94M515.00K-7.75M58.00K
שינוי בהון החוזר-14.38M-6.68M8.13M1.11M-4.49M
יתרת לקוחות-12.14M-6.68M9.94M-9.88M-6.96M
מלאי00000
יתרת ספקים-2.24M16.18M-1.81M10.99M2.47M
הון חוזר אחר00002.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן-63.10M-46.60M-15.81M-128.36M11.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-273.81M-419.65M-86.34M-362.37M-151.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.83M-1.25M-481.00K-598.00K-2.50M
רכישות, נטו000-70.60M-15.40M
רכישת השקעות-274.89M0-6.22M-70.60M-81.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.90M0070.60M15.40M
פעילויות השקעה אחרות0-418.40M-79.64M-291.18M-66.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון180.84M229.51M-5.80M330.51M87.59M
פירעון חוב247.87M120.30M-79.33M280.06M127.63M
הנפקת מניות רגילות19.03M205.78M145.22M120.21M16.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-86.06M-75.53M-59.23M-49.11M-45.31M
פעילויות מימון אחרות0-21.03M-12.45M-20.66M-10.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.32M13.14M87.60M67.77M15.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים001.00K01.00K
שינוי נטו במזומנים-6.82M-74.47M19.84M52.59M10.12M
מזומנים בתחילת התקופה13.14M87.60M67.77M15.17M5.06M
מזומנים בסוף התקופה6.32M13.14M87.60M67.77M15.17M
תזרים מזומנים חופשי81.33M114.42M111.49M83.86M71.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.16M115.67M111.97M84.46M73.52M
הוצאות הוניות-4.83M-1.25M-481.00K-598.00K-2.50M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Montea SCA - תזרים מזומנים