Supernus Pharmaceuticals (0LB2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 1.90 | 2.35 | 1.70 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.66 | 2.16 | 1.43 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.38 | 0.24 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.14 | 0.46 | 0.24 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.14 | 0.59 | 0.38 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 326.61M | 253.25M | 353.73M | 136.96M | -82.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.37 | 1.32 | 1.39 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 0 | 0 | 36.68 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.30 | 0 | 0 | -2.18 | 6.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.81 | 8.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.81 | -2.06 | -0.20 | -0.37 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.07% | 89.63% | 88.23% | 86.21% | 86.93% |
| שיעור EBIT | -14.16% | -6.82% | 14.79% | 0.85% | 10.16% |
| שיעור EBITDA | -1.91% | 5.92% | 26.94% | 14.82% | 22.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.46% | -5.13% | 12.34% | -0.87% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.87% | -6.82% | 14.79% | 0.46% | 9.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.23% | -5.36% | 11.16% | 0.22% | 9.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.23% | -5.36% | 11.16% | 0.22% | 9.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.00% | 78.63% | 75.47% | 47.53% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.42% | 133.00% | 119.84% | -52.55% | 131.69% |
| תשואה על הנכסים | -7.69% | -2.65% | 5.40% | 0.10% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.42% | -3.63% | 7.13% | 0.14% | 6.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.35% | -3.31% | 7.59% | -0.53% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.12% | -2.58% | 5.69% | -0.25% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.09% | -5.08% | 10.13% | 0.23% | 6.88% |
| תשואת רווחים | -4.50% | -1.37% | 3.71% | 0.08% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.83 | 4.66 | 4.21 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 17.71 | 27.85 | 16.98 | 42.66 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 0.91 | 1.43 | 1.08 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.31 | 68.27 | 57.32 | 44.90 | 43.98 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.06 | 2.22 | 4.88 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 381.73 | 485.53 | 311.24 | 415.30 | 429.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.03 | 95.34 | 78.36 | 86.61 | 90.53 |
| ימי מלאי | 309.32 | 403.30 | 254.37 | 337.24 | 383.08 |
| ימי אשראי מספקים | 20.61 | 13.10 | 21.49 | 8.56 | 44.12 |
| מחזור תפעולי | 402.35 | 498.64 | 332.73 | 423.85 | 473.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.84 | 3.12 | 2.04 | 2.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.81 | 3.11 | 2.03 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.71 | 35.37 | 237.17 | 201.61 | 283.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.71 | 35.37 | 237.17 | 201.61 | 283.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 1.16 | 5.02 | 2.68 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.77% | 1.64% | 8.59% | 7.00% | 6.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.90 | -73.09 | 26.99 | 1,199.30 | 31.53 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 3.90 | 3.01 | 2.60 | 2.87 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.64 | 1.92 | 1.71 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 130.38 | 61.00 | 11.64 | 14.28 | 16.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.70 | 59.28 | 11.59 | 14.21 | 16.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.48 | 0.00 | -12.25 | 2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.64 | 1.92 | 1.71 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | -145.56 | 63.91 | 10.98 | 17.16 | 14.78 |
| שווי חברה | 2.31B | 2.72B | 1.96B | 1.54B | 2.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -145.56 | 63.91 | 10.98 | 17.16 | 14.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 3.78 | 2.96 | 2.54 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 122.94 | 59.10 | 11.43 | 13.98 | 19.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.00 | 57.43 | 11.38 | 13.91 | 19.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.62 | 6.51 | 7.20 | 3.75 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 17.76 | 18.81 | 18.80 | 16.90 | 16.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.21 | 0.25 | 0.52 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 14.30 | 12.74 | 12.01 | 11.14 | 12.43 |
| רווח נקי למניה | -1.89 | -0.68 | 1.34 | 0.02 | 1.13 |
| נטל מס | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.48 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.53 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.68 | 0.51 | 0.39 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -1.23 | 2.33 | 84.41 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD