Stag Industrial (0L98) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.10 | 0.82 | 0.77 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.77 | 1.13 | 0.97 | 2.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47B | -3.37B | -3.03B | -2.61B | -2.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.00 | 1.98 | 1.86 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 4.90 | 1.80 | 1.15 | 1.15 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 2.32 | 2.39 | 2.56 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.37 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.73 | 18.26 | 17.44 | 15.27 | 14.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 4.56 | 5.05 | 4.62 | 4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.35% | 61.34% | 79.82% | 80.28% | 80.88% |
| שיעור EBIT | 47.37% | 49.27% | 39.93% | 41.22% | 39.59% |
| שיעור EBITDA | 82.70% | 84.98% | 78.12% | 80.56% | 81.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.68% | 37.67% | 35.22% | 34.23% | 31.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.50% | 33.04% | 25.19% | 27.86% | 27.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.88% | 32.36% | 24.66% | 27.24% | 27.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.50% | 33.04% | 25.19% | 27.86% | 27.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.97% | 97.93% | 97.91% | 97.79% | 97.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.95% | 87.73% | 71.51% | 81.39% | 86.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.79% | 2.77% | 3.07% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.44% | 7.61% | 5.47% | 5.71% | 5.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.71% | 4.69% | 4.31% | 4.20% | 3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 72.44% | 4.04% | 3.92% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.79% | 4.01% | 2.95% | 3.30% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 3.79% | 3.96% | 3.07% | 2.73% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.40 | 5.63 | 5.52 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.41 | 1.22 | 1.68 | 1.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 25.84 | 24.63 | 23.94 | 20.99 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.99 | -3.13 | -2.71 | -4.01 | -4.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -104.18 | -83.68 | -234.09 | -151.27 | -218.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.19 | 67.57 | 64.86 | 66.15 | 64.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 172.38 | 151.25 | 298.95 | 217.42 | 282.74 |
| מחזור תפעולי | 68.19 | 67.57 | 64.86 | 66.15 | 64.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 2.47 | 2.53 | 2.17 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | 2.14 | 2.06 | 2.07 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.33 | 0.47 | 0.10 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 0.95 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.34 | 1.28 | 1.37 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 7.52 | 5.40 | 21.18 | 7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | 5.82% | 6.09% | 5.27% | 5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.14 | 25.18 | 32.52 | 36.69 | 32.39 |
| מכפיל מכירות | 7.89 | 8.17 | 8.03 | 10.00 | 8.79 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.92 | 1.78 | 2.10 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.85 | 17.18 | 16.43 | 18.99 | 17.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 14.90 | 13.38 | 18.09 | 14.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.09 | 0.62 | -11.60 | 5.24 | -2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.92 | 1.78 | 2.10 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 14.17 | 14.17 | 15.33 | 17.03 | 15.47 |
| שווי חברה | 10.55B | 10.18B | 9.19B | 9.71B | 8.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.17 | 14.17 | 15.33 | 17.03 | 15.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.72 | 12.04 | 11.97 | 13.72 | 12.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.51 | 25.33 | 24.50 | 26.06 | 24.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.97 | 21.97 | 19.96 | 24.83 | 21.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.28 | 17.45 | 17.02 | 16.70 | 16.50 |
| הון עצמי למניה | 18.94 | 19.15 | 18.98 | 18.73 | 18.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.67 | 4.50 | 4.21 | 3.93 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 1.46 | 1.04 | 1.07 | 1.00 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.66 | 2.43 | 1.98 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD