Southwest Airlines (0L8F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84B | 462.00M | 3.16B | 3.79B | 2.32B |
| רווח נקי | 441.00M | 465.00M | 465.00M | 539.00M | 977.00M |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.66B | 1.52B | 1.35B | 1.27B |
| מס הכנסה נדחה | 122.00M | 132.00M | 159.00M | 282.00M | -21.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 84.00M | 58.00M |
| שינוי בהון החוזר | -278.00M | -1.59B | 1.25B | 1.48B | -100.00M |
| יתרת לקוחות | 51.00M | 19.00M | -89.00M | 422.00M | -701.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -77.00M | 0 | 663.00M |
| יתרת ספקים | 218.00M | -1.36B | 1.39B | 936.00M | 38.00M |
| הון חוזר אחר | -547.00M | -242.00M | 29.00M | 125.00M | -100.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | -206.00M | -231.00M | 51.00M | 136.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43B | -261.00M | -2.93B | -3.75B | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67B | -2.04B | -33.00M | -3.95B | -511.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.00M | 505.00M |
| רכישת השקעות | -470.00M | -5.01B | -6.97B | -5.59B | -5.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.69B | 6.00B | 7.59B | 5.79B | 5.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00M | 797.00M | -3.52B | -22.00M | -505.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.69B | -1.98B | -436.00M | -3.03B | 359.00M |
| פירעון חוב | -1.78B | -1.34B | -85.00M | -3.09B | 231.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.00M | 60.00M | 48.00M | 45.00M | 51.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.55B | -250.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -399.00M | -430.00M | -428.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00M | -23.00M | 29.00M | 8.00M | 77.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 7.51B | 9.29B | 9.49B | 12.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.28B | -1.78B | -204.00M | -2.99B | 1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.51B | 9.29B | 9.49B | 12.48B | 11.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 7.51B | 9.29B | 9.49B | 12.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -831.00M | -1.62B | -356.00M | -156.00M | 1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84B | 462.00M | 3.16B | 3.79B | 2.32B |
| הוצאות הוניות | -2.67B | -2.08B | -3.52B | -3.95B | -511.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD