Kloeckner & Co. SE (0KVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.43M | 114.71M | 321.57M | 405.17M | -305.77M |
| רווח נקי | -53.64M | -146.84M | -189.80M | 259.34M | 629.34M |
| פחת והפחתות | 119.76M | 125.83M | 124.68M | 132.96M | 124.41M |
| מס הכנסה נדחה | 490.00K | 34.59M | 0 | -11.29M | -18.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.65M | 138.08M | 194.12M | 116.43M | -1.04B |
| יתרת לקוחות | -58.71M | 78.18M | 102.06M | 34.64M | -316.95M |
| מלאי | -2.40M | 148.65M | 168.74M | 156.24M | -802.22M |
| יתרת ספקים | 115.53M | -64.74M | -19.85M | -90.71M | 333.39M |
| הון חוזר אחר | -12.77M | -24.01M | -56.83M | 16.26M | -255.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | -36.94M | 192.57M | -103.56M | -18.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.65M | -11.51M | -434.08M | -33.96M | -59.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.94M | -110.25M | -88.20M | -80.79M | -84.94M |
| רכישות, נטו | 101.70M | -12.62M | -348.11M | -22.10M | 84.94M |
| רכישת השקעות | -1.10M | -1.61M | -3.77M | -5.58M | -8.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.69M | 397.00K | 7.43M | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 112.57M | -1.43M | 74.50M | -61.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.64M | -142.39M | 111.10M | -248.74M | 248.55M |
| פירעון חוב | -98.44M | -81.33M | 201.06M | -90.54M | 261.54M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.95M | -19.95M | -39.90M | -99.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.94M | -41.10M | -50.07M | -58.44M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.21M | 120.79M | 168.01M | 179.07M | 57.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.73M | 5.09M | -9.65M | -1.03M | 2.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.59M | -34.11M | -11.06M | 121.44M | -114.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.79M | 154.90M | 179.07M | 57.63M | 172.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.21M | 120.79M | 168.01M | 179.07M | 57.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.51M | 4.45M | 233.36M | 324.38M | -390.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.43M | 114.71M | 321.57M | 405.17M | -305.77M |
| הוצאות הוניות | -111.94M | -110.25M | -88.20M | -80.79M | -84.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR