Tomra Systems ASA (0KV7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 4.08 | 1.41 | 1.47 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.06 | 2.71 | 0.98 | 0.98 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.47 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.92 | 0.45 | 0.28 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.63 | 6.11 | 2.51 | 1.47 | 14.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -383.05M | -399.00M | -282.07M | -139.63M | -64.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.19 | 0.95 | 0.79 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.34 | 0.28 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.04 | 2.75 | 2.49 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 3.31 | 5.00 | 1.91 | 1.63 | 13.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.98 | 8.22 | 7.05 | 6.47 | 19.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.32 | 2.38 | 2.01 | 1.63 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.32 | 1.80 | 1.86 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.95% | 44.39% | 59.68% | 59.43% | 58.51% |
| שיעור EBIT | 10.29% | 11.23% | 11.38% | 7.79% | 12.10% |
| שיעור EBITDA | 19.10% | 19.88% | 18.77% | 15.32% | 19.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 11.23% | 11.61% | 7.83% | 11.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.68% | 9.86% | 9.73% | 6.58% | 11.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.25% | 7.06% | 6.96% | 4.62% | 8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.59% | 7.44% | 7.38% | 4.98% | 8.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.09% | 71.54% | 71.55% | 70.25% | 73.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.70% | 87.84% | 83.77% | 83.94% | 96.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 5.23% | 5.65% | 4.05% | 7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.73% | 15.92% | 15.55% | 10.08% | 16.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.94% | 9.30% | 13.78% | 10.25% | 13.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.73% | 6.89% | 9.34% | 6.87% | 10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 7.23% | 7.70% | 5.36% | 10.14% |
| תשואת רווחים | 3.38% | 2.70% | 2.55% | 1.83% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 3.16 | 3.43 | 3.47 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 10.53 | 9.77 | 8.85 | 7.11 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 2.87 | 2.41 | 2.20 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.36 | 3.80 | 4.50 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.78 | 3.34 | 6.03 | 4.85 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.89 | 205.11 | 216.75 | 219.58 | 230.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.80 | 115.48 | 106.53 | 105.09 | 106.61 |
| ימי מלאי | 105.77 | 126.98 | 151.47 | 165.84 | 171.07 |
| ימי אשראי מספקים | 34.68 | 37.35 | 41.24 | 51.34 | 47.41 |
| מחזור תפעולי | 215.56 | 242.46 | 257.99 | 270.93 | 277.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 0.57 | 0.80 | 0.46 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.57 | 0.80 | 0.46 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.85 | 4.73 | 3.01 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.25 | 0.41 | 0.29 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.19% | 4.97% | 6.41% | 4.21% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.99 | 37.03 | 38.89 | 54.60 | 47.53 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.61 | 2.73 | 2.52 | 4.01 |
| מכפיל הון | 4.51 | 5.90 | 6.09 | 5.50 | 7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.90 | 20.14 | 15.61 | 23.75 | 42.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.80 | 20.14 | 15.61 | 23.75 | 42.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.93 | -12.21 | 0.64 | -1.38 | -4.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 5.90 | 6.09 | 5.50 | 7.66 |
| מכפיל שווי חברה | 11.79 | 15.46 | 16.34 | 18.33 | 20.76 |
| שווי חברה | 3.35B | 4.05B | 4.13B | 3.61B | 4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.79 | 15.46 | 16.34 | 18.33 | 20.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 3.07 | 3.07 | 2.81 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.89 | 23.69 | 17.54 | 26.43 | 43.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | 23.69 | 17.54 | 26.43 | 43.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.43 | 0.65 | 0.86 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 1.95 | 2.04 | 2.00 | 2.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.03 | 4.39 | 4.56 | 4.35 | 3.93 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.20 | 0.33 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.32 | 1.80 | 1.62 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR