PSI AG fuer Produkte und Systeme der Informationstechnologie (0KUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56M | -19.68M | 16.78M | 3.36M | 38.75M |
| רווח נקי | -31.42M | -17.17M | 324.00K | 12.82M | 23.27M |
| פחת והפחתות | 14.76M | 14.61M | 14.60M | 13.81M | 13.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.66M | -12.27M | 3.03M | -17.75M | 3.66M |
| יתרת לקוחות | 9.59M | -7.14M | -5.40M | -8.27M | -5.92M |
| מלאי | 2.00K | 649.00K | 2.88M | -1.27M | 1.59M |
| יתרת ספקים | 13.57M | 3.51M | -4.13M | 1.69M | 76.00K |
| הון חוזר אחר | -502.00K | -9.28M | 9.68M | -9.91M | 7.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.56M | -4.86M | -1.17M | -5.52M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 701.00K | -7.01M | -6.92M | -9.80M | -5.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.86M | -2.97M | -3.05M | -10.31M | -5.39M |
| רכישות, נטו | 8.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.04M | -3.87M | 510.00K | 382.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.29M | 5.32M | -4.96M | -15.85M | -7.69M |
| פירעון חוב | -6.07M | 7.53M | 2.70M | -3.17M | 3.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.06M | -158.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.20M | -6.26M | -4.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.22M | -2.21M | -1.47M | -527.00K | -6.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.29M | 29.52M | 50.48M | 45.44M | 67.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.84M | 417.00K | 135.00K | 253.00K | 942.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 804.00K | -20.96M | 5.03M | -22.03M | 27.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.48M | 50.48M | 45.44M | 67.48M | 40.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.29M | 29.52M | 50.48M | 45.44M | 67.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.52M | -27.41M | 9.12M | -6.95M | 33.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56M | -19.68M | 16.78M | 3.36M | 38.75M |
| הוצאות הוניות | -2.04M | -7.73M | -7.66M | -10.31M | -5.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR