ENEA SA (0KO8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84B | 5.35B | 2.25B | 1.23B | 5.49B |
| רווח נקי | 1.77B | 1.40B | -704.31M | 45.30M | 1.69B |
| פחת והפחתות | 1.41B | 1.51B | 1.65B | 1.58B | 1.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 640.67M | 0 | 122.83M | -141.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62B | -207.57M | -1.66B | -714.92M | 2.44B |
| יתרת לקוחות | 2.96M | 2.18B | -1.43B | -2.10B | -1.27B |
| מלאי | 102.04M | 557.83M | 45.29M | -865.57M | 9.66M |
| יתרת ספקים | -418.22M | -405.84M | -1.87B | 648.31M | 2.61B |
| הון חוזר אחר | 1.93B | -2.54B | 1.60B | 1.60B | 1.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.05B | 2.01B | 2.96B | 187.96M | -45.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.40B | -2.95B | -2.86B | -2.49B | -1.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.95B | -3.06B | -2.94B | -2.59B | -1.90B |
| רכישות, נטו | -2.67M | 864.00K | -81.17M | -9.00K | 275.00K |
| רכישת השקעות | -600.00M | -2.50M | 0 | -250.27M | -68.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.83M | 42.52M | 37.78M | 279.15M | 121.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.13M | 68.01M | 123.43M | 72.39M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32B | -1.02B | 2.07B | -1.33B | -1.42B |
| פירעון חוב | -567.61M | -552.83M | 2.43B | -1.83B | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 750.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -265.67M | -30.26M | -31.39M | -30.13M | -105.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -490.96M | -435.19M | -325.89M | -216.88M | -211.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.52B | 4.41B | 3.03B | 1.56B | 4.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 112.70M | 1.39B | 1.46B | -2.59B | 2.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41B | 3.03B | 1.56B | 4.15B | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.52B | 4.41B | 3.03B | 1.56B | 4.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89B | 1.97B | -689.61M | -1.36B | 3.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84B | 5.35B | 2.25B | 1.23B | 5.49B |
| הוצאות הוניות | -5.95B | -3.06B | -2.94B | -2.59B | -1.90B |
הנתונים מוצגים ב-PLN