Phillips 66 (0KHZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.26 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.91 | 0.92 | 1.02 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.37 | 0.28 | 0.44 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.38 | 3.08 | 2.29 | 4.74 | 20.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.53B | -26.17B | -26.21B | -23.91B | -20.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.79 | 0.73 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.53 | 2.65 | 2.47 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 7.49 | 3.33 | 2.00 | 4.26 | 11.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.83 | 3.39 | 2.56 | 9.22 | 16.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.41 | 0.42 | 0.32 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.54 | 58.92 | 49.91 | 45.00 | 37.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 2.24 | 3.06 | 1.30 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.36% | 4.91% | 3.40% | 7.66% | 7.51% |
| שיעור EBIT | 9.98% | 4.89% | 2.50% | 7.04% | 8.97% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 7.35% | 4.18% | 8.40% | 9.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.28% | 2.66% | 1.62% | 5.61% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.31% | 4.10% | 1.87% | 6.43% | 8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.41% | 3.33% | 1.48% | 4.76% | 6.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 3.43% | 1.52% | 4.92% | 6.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.64% | 81.24% | 79.14% | 73.97% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.33% | 153.98% | 115.06% | 114.53% | 145.33% |
| תשואה על הנכסים | 14.63% | 5.98% | 2.92% | 9.28% | 14.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.75% | 15.13% | 7.72% | 22.90% | 37.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.15% | 5.83% | 4.04% | 13.86% | 16.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.06% | 4.75% | 3.19% | 10.34% | 12.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.05% | 6.18% | 3.03% | 9.59% | 14.87% |
| תשואת רווחים | 11.20% | 8.40% | 4.42% | 11.69% | 22.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.82 | 13.53 | 12.97 | 12.55 | 15.49 |
| מחזור זכאים | 10.53 | 14.18 | 13.42 | 12.47 | 13.90 |
| מחזור מלאי | 23.79 | 24.66 | 34.61 | 36.26 | 48.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 3.38 | 4.06 | 4.12 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 1.79 | 1.97 | 1.95 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.07 | 39.06 | 41.44 | 29.11 | 42.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.14 | 16.03 | 11.48 | 9.88 | 4.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.47 | 26.98 | 28.14 | 29.07 | 23.57 |
| ימי מלאי | 15.34 | 14.80 | 10.55 | 10.07 | 7.60 |
| ימי אשראי מספקים | 34.67 | 25.75 | 27.20 | 29.26 | 26.27 |
| מחזור תפעולי | 43.81 | 41.78 | 38.68 | 39.14 | 31.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.85 | 12.22 | 9.97 | 15.62 | 22.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.14 | 6.72 | 5.55 | 10.24 | 18.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 5.50 | 4.42 | 5.37 | 4.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.60 | 1.19 | 1.12 | 1.63 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.04 | 2.22 | 2.25 | 2.91 | 4.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.00% | 5.21% | 4.87% | 7.69% | 17.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.99 | 11.90 | 22.74 | 8.56 | 4.45 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.29 |
| מכפיל הון | 3.27 | 1.80 | 1.75 | 1.96 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.69 | 19.20 | 20.53 | 13.00 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 10.56 | 11.42 | 8.53 | 4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.10 | -0.34 | -0.26 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 1.80 | 1.75 | 1.96 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | 7.64 | 11.06 | 6.14 | 3.56 |
| שווי חברה | 123.01B | 74.16B | 66.19B | 75.97B | 60.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | 7.64 | 11.06 | 6.14 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.56 | 0.46 | 0.52 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.57 | 27.17 | 28.39 | 16.48 | 6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 14.95 | 15.79 | 10.81 | 5.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.38 | 68.55 | 61.23 | 64.82 | 67.42 |
| הון עצמי למניה | 86.47 | 71.66 | 65.23 | 67.94 | 62.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 427.28 | 325.58 | 340.62 | 327.15 | 360.80 |
| רווח נקי למניה | 31.68 | 10.84 | 5.04 | 15.56 | 23.38 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.84 | 0.75 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.10 | 1.99 | 1.00 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD