Revvity (0KHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.78M | 628.30M | 91.27M | 679.81M | 1.41B |
| רווח נקי | 241.20M | 283.07M | 179.50M | 512.68M | 889.44M |
| פחת והפחתות | 405.34M | 427.85M | 431.77M | 427.00M | 311.44M |
| מס הכנסה נדחה | -61.48M | -110.31M | -97.48M | -107.41M | -53.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.85M | 37.81M | 41.41M | 51.52M | 29.68M |
| שינוי בהון החוזר | -96.78M | -18.31M | -391.35M | -262.97M | 132.99M |
| יתרת לקוחות | -101.02M | -15.97M | -9.00M | 66.09M | 165.59M |
| מלאי | 14.78M | 45.09M | -14.11M | -48.63M | 32.28M |
| יתרת ספקים | 7.35M | -26.03M | -76.43M | -43.80M | -7.58M |
| הון חוזר אחר | -17.89M | -21.40M | -291.81M | -236.62M | -57.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.65M | 8.18M | -72.58M | 59.00M | 100.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.35M | 776.16M | 1.31B | -132.85M | -4.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.52M | -86.65M | -81.37M | -85.63M | -86.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.09M | 6.99M | -3.98B |
| רכישת השקעות | -385.00K | -6.59M | -1.23B | -47.18M | -23.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 712.50M | 550.00M | 8.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.55M | 156.90M | 2.07B | -15.92M | -22.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -855.05M | -1.13B | -947.12M | -661.80M | 2.94B |
| פירעון חוב | -521.00K | -723.07M | -517.49M | -559.17M | 3.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.93M | 0 | 0 | 14.11M | 25.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -820.82M | -369.58M | -388.88M | -80.64M | -73.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.80M | -34.45M | -34.97M | -35.34M | -32.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84M | -1.13M | -5.79M | -767.00K | -21.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 919.87M | 1.16B | 914.37M | 470.75M | 619.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.04M | -26.15M | -14.05M | -33.75M | -22.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -244.59M | 250.08M | 443.63M | -148.59M | 216.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 914.37M | 470.75M | 619.34M | 402.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 919.87M | 1.16B | 914.37M | 470.75M | 619.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 508.26M | 541.65M | 9.90M | 594.18M | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.78M | 628.30M | 91.27M | 679.81M | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -73.52M | -86.65M | -81.37M | -85.63M | -86.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD