Pegasystems (0KGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.33 | 1.23 | 1.78 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.33 | 1.23 | 1.78 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.50 | 0.11 | 0.09 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.32 | 0.38 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.35M | 133.83M | 150.91M | -127.87M | -380.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.38 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.94 | 1.64 | 5.26 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.48 | 0.62 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.07 | 3.02 | 4.27 | 10.38 |
| יחס כיסוי חוב | 3,610.00 | 327.34 | 0.30 | 15.90 | -38.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,966.01 | 204.75 | 18.12 | 11.77 | -14.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.45 | 3.26 | 3.54 | 4.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.44 | 1.15 | 2.57 | -4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.86% | 75.86% | 73.91% | 73.58% | 72.03% |
| שיעור EBIT | 10.11% | 16.15% | 9.98% | 7.14% | -11.69% |
| שיעור EBITDA | 11.66% | 17.63% | 12.35% | 9.56% | -9.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.90% | 15.07% | 8.27% | 5.65% | -8.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.35% | 16.07% | 9.53% | 6.66% | -12.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.86% | 22.54% | 6.63% | 4.73% | -26.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.86% | 22.54% | 6.63% | 4.73% | -26.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.88% | 140.20% | 69.54% | 71.05% | 213.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.60% | 106.66% | 115.14% | 117.89% | 147.89% |
| תשואה על הנכסים | 22.16% | 24.11% | 5.61% | 4.49% | -25.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.30% | 49.97% | 16.94% | 19.16% | -264.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.56% | 29.43% | 18.16% | 8.67% | -13.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.99% | 28.94% | 7.40% | 6.06% | -13.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.62% | 25.40% | 5.89% | 4.77% | -27.31% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 3.86% | 1.25% | 1.67% | -12.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 3.62 | 2.71 | 2.55 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 7.33 | 32.60 | 62.75 | 33.52 | 20.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.35 | 16.50 | 14.36 | 12.85 | 10.05 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.07 | 0.85 | 0.95 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.93 | 7.15 | 4.28 | 3.77 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.91 | 89.70 | 128.97 | 132.42 | 123.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.74 | 100.89 | 134.79 | 143.31 | 141.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.83 | 11.19 | 5.82 | 10.89 | 18.02 |
| מחזור תפעולי | 58.74 | 100.89 | 134.79 | 143.31 | 141.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.83 | 2.96 | 2.03 | 1.31 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | 2.87 | 1.98 | 1.21 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | -0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.03 | 16.88 | 19.31 | 8.14 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.96 | 34.83 | 44.86 | 12.98 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 6.65 | 0.63 | 0.37 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.14% | 4.81% | 4.26% | 4.95% | -0.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.50 | 25.97 | 80.34 | 59.92 | -8.12 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 5.84 | 5.31 | 2.84 | 2.13 |
| מכפיל הון | 10.12 | 12.95 | 13.57 | 11.48 | 21.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.28 | 20.78 | 23.50 | 20.21 | -215.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 20.19 | 22.97 | 18.66 | 125.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.63 | 0.09 | 1.94 | -0.50 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.12 | 12.95 | 13.57 | 11.48 | 21.44 |
| מכפיל שווי חברה | 26.58 | 32.69 | 44.13 | 32.23 | -28.07 |
| שווי חברה | 5.42B | 10.06B | 8.16B | 4.41B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.58 | 32.69 | 44.13 | 32.23 | -28.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 5.76 | 5.45 | 3.08 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.99 | 20.51 | 24.12 | 21.96 | -256.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71 | 19.92 | 23.59 | 20.27 | 149.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 4.13 | 2.94 | 1.59 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 3.35 | 4.61 | 3.43 | 2.13 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -0.40 | 0.30 | 0.29 | -1.14 |
| הכנסות למניה | 10.68 | 10.22 | 8.78 | 8.61 | 8.04 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 2.30 | 0.58 | 0.41 | -2.11 |
| נטל מס | 1.63 | 1.40 | 0.70 | 0.71 | 2.14 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.28 | 3.49 | 3.21 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD