Palatin Technologies (0KF3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.53M | -21.31M | -31.46M | -28.42M | -29.92M |
| רווח נקי | -8.38M | -17.31M | -29.74M | -27.54M | -36.20M |
| פחת והפחתות | 62.68K | 258.92K | 339.08K | 288.33K | 126.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -392.27K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.33M | 1.38M | 1.87M | 1.41M | 2.51M |
| שינוי בהון החוזר | -2.99M | -758.79K | -3.41M | -2.35M | 3.44M |
| יתרת לקוחות | -271.30K | -29.47K | 2.92M | -1.14M | -199.58K |
| מלאי | 0 | 0 | -1.15M | 418.47K | 217.53K |
| יתרת ספקים | -2.14M | 2.90M | -201.60K | 1.11M | 2.57M |
| הון חוזר אחר | -576.79K | -3.63M | -4.97M | -2.74M | 848.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.56M | -4.88M | -530.26K | 166.26K | 203.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.30K | 3.13M | 12.45M | -3.43M | -261.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.30K | 0 | -42.53K | -433.93K | -261.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.13M | 9.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.99M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.51M | 11.21M | 20.55M | 9.90M | 18.36K |
| פירעון חוב | 0 | -46.01K | -106.39K | -100.92K | -56.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.53M | 7.96M | 14.67M | 10.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.31K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.51K | 3.30M | 5.99M | -145.98K | 296.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.49M | 2.56M | 9.53M | 7.99M | 29.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.93M | -6.96M | 1.54M | -21.95M | -30.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56M | 9.53M | 7.99M | 29.94M | 60.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.49M | 2.56M | 9.53M | 7.99M | 29.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.58M | -21.31M | -31.50M | -28.85M | -30.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.53M | -21.31M | -31.46M | -28.42M | -29.92M |
| הוצאות הוניות | -51.30K | -3.00 | -42.53K | -433.93K | -261.37K |
הנתונים מוצגים ב-USD