Paccar (0KET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42B | 4.64B | 4.19B | 3.03B | 2.19B |
| רווח נקי | 2.38B | 4.16B | 4.60B | 3.01B | 1.87B |
| פחת והפחתות | 827.40M | 916.90M | 923.90M | 790.20M | 903.30M |
| מס הכנסה נדחה | 333.10M | -79.30M | -303.70M | -208.00M | -208.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 718.80M | -419.80M | -1.08B | -547.10M | -369.20M |
| יתרת לקוחות | 1.11B | -321.80M | -1.70B | -1.38B | -322.10M |
| מלאי | 296.40M | 42.50M | -350.70M | -272.70M | -628.00M |
| יתרת ספקים | -432.60M | 279.40M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -254.10M | -419.90M | 966.30M | 1.10B | 580.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.70M | 61.10M | 50.50M | -19.70M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.27B | -4.49B | -2.87B | -2.03B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.75B | -1.26B | -1.39B | -1.63B |
| רכישות, נטו | 680.80M | 0 | 0 | 687.70M | -727.00M |
| רכישת השקעות | -1.99B | -2.07B | -967.20M | -170.30M | -176.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 1.10B | 803.60M | 718.10M | 727.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02B | -1.78B | -1.44B | -1.88B | 446.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.08B | -123.10M | 1.10B | 304.90M | -882.90M |
| פירעון חוב | -822.60M | 2.12B | 2.57B | 1.28B | -210.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.10M | -4.50M | -3.50M | -2.10M | -1.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.27B | -2.29B | -1.52B | -1.00B | -708.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 51.90M | 51.50M | 35.70M | 37.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.31B | 7.06B | 7.18B | 4.69B | 3.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.90M | -151.40M | 69.60M | -36.30M | -52.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -752.90M | -120.90M | 2.49B | 1.26B | -111.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.06B | 7.18B | 4.69B | 3.43B | 3.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.31B | 7.06B | 7.18B | 4.69B | 3.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.03B | 2.90B | 2.93B | 1.64B | 553.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42B | 4.64B | 4.19B | 3.03B | 2.19B |
| הוצאות הוניות | -1.39B | -1.75B | -1.26B | -1.39B | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-USD