Oshkosh (0KDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 783.40M | 550.10M | 599.60M | 601.30M | 1.22B |
| רווח נקי | 647.00M | 681.40M | 598.00M | 173.90M | 508.90M |
| פחת והפחתות | 224.10M | 200.10M | 159.90M | 107.60M | 104.00M |
| מס הכנסה נדחה | 53.20M | -17.90M | -160.40M | -53.50M | 99.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.00M | 38.10M | 31.90M | 28.60M | 27.20M |
| שינוי בהון החוזר | -169.50M | -406.40M | -39.30M | 317.00M | 485.40M |
| יתרת לקוחות | -237.80M | 200.90M | -184.60M | -346.70M | -65.50M |
| מלאי | -77.70M | -112.40M | -116.10M | -330.80M | 199.30M |
| יתרת ספקים | -28.20M | -77.30M | 11.80M | 331.70M | 252.10M |
| הון חוזר אחר | 174.20M | -417.60M | 249.60M | 662.80M | 99.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.40M | 54.80M | 9.50M | 27.70M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -204.90M | -388.80M | -1.29B | -300.40M | -245.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.40M | -281.00M | -325.30M | -269.50M | -114.80M |
| רכישות, נטו | -900.00K | -114.30M | -963.20M | -19.70M | -151.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.40M | -41.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.60M | 6.50M | 2.90M | 6.20M | 61.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.90M | -75.10M | 3.40M | -485.00M | -180.40M |
| פירעון חוב | 137.80M | 183.80M | 149.50M | -217.10M | -5.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -278.00M | -116.00M | -22.50M | -155.00M | -122.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -130.40M | -120.00M | -107.20M | -97.30M | -90.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.30M | -22.90M | -16.40M | -18.70M | 37.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 479.80M | 204.90M | 125.40M | 805.90M | 1.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.30M | -6.70M | 2.10M | -5.70M | -2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 274.90M | 79.50M | -680.50M | -189.80M | 792.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.90M | 125.40M | 805.90M | 995.70M | 582.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 479.80M | 204.90M | 125.40M | 805.90M | 1.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 618.00M | 269.10M | 274.30M | 331.80M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 783.40M | 550.10M | 599.60M | 601.30M | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -165.40M | -281.00M | -325.30M | -269.50M | -114.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD