Oneok (0KCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.71 | 0.90 | 0.90 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.56 | 0.74 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.88 | 1.04 | 1.28 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.73 | 2.72 | 4.62 | 9.13 | 3.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.53B | -39.58B | -37.70B | -24.67B | -15.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.46 | 1.90 | 1.32 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.57 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.56 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 2.96 | 3.76 | 2.69 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 1.76 | 2.32 | 3.22 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.18 | 3.91 | 3.72 | 4.82 | 4.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.71 | 0.54 | 0.64 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.95 | 54.92 | 57.36 | 46.68 | 32.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | 4.20 | 4.79 | 4.19 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.70% | 21.46% | 23.34% | 32.52% | 13.64% |
| שיעור EBIT | 14.97% | 18.65% | 25.24% | 24.56% | 12.64% |
| שיעור EBITDA | 18.56% | 23.16% | 30.48% | 28.91% | 15.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.86% | 20.72% | 23.20% | 23.04% | 13.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.34% | 13.35% | 18.99% | 19.78% | 9.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.42% | 10.10% | 14.03% | 15.04% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.51% | 10.29% | 14.38% | 15.04% | 7.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.09% | 75.61% | 73.84% | 76.04% | 76.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.24% | 64.45% | 81.86% | 85.88% | 74.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 5.09% | 4.74% | 6.01% | 7.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.87% | 15.10% | 17.82% | 16.13% | 26.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.89% | 11.56% | 8.46% | 9.98% | 14.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.92% | 8.62% | 6.29% | 7.49% | 10.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 6.10% | 5.73% | 7.00% | 7.29% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 7.33% | 5.15% | 7.82% | 5.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.34 | 11.17 | 9.30 | 10.37 | 14.93 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 9.31 | 7.58 | 7.63 | 14.53 |
| מחזור מלאי | 25.92 | 27.86 | 22.18 | 15.16 | 34.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.70 | 0.47 | 0.54 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.50 | 0.34 | 0.40 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.21 | -28.52 | -52.46 | -41.73 | -34.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.96 | 6.55 | 7.57 | 11.43 | 10.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.29 | 32.67 | 39.24 | 35.21 | 24.45 |
| ימי מלאי | 14.08 | 13.10 | 16.46 | 24.08 | 10.73 |
| ימי אשראי מספקים | 44.40 | 39.22 | 48.12 | 47.85 | 25.11 |
| מחזור תפעולי | 49.37 | 45.77 | 55.69 | 59.29 | 35.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.37 | 8.89 | 8.33 | 9.13 | 6.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.01 | 3.88 | 4.89 | 5.84 | 3.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.36 | 5.00 | 3.45 | 3.29 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.64 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 1.29 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.78 | 2.42 | 2.77 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.13% | 5.28% | 4.87% | 8.31% | 5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.05 | 13.54 | 19.34 | 12.79 | 17.07 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.38 | 2.72 | 1.92 | 1.29 |
| מכפיל הון | 2.63 | 2.06 | 3.46 | 2.06 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.21 | 18.92 | 20.54 | 12.03 | 17.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 8.27 | 12.05 | 7.69 | 10.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 2.93 | -3.54 | 0.30 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 2.06 | 3.46 | 2.06 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 11.17 | 10.15 | 13.71 | 10.85 | 12.19 |
| שווי חברה | 89.53B | 79.04B | 90.44B | 55.43B | 42.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.17 | 10.15 | 13.71 | 10.85 | 12.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.35 | 4.18 | 3.14 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.41 | 32.30 | 31.55 | 19.62 | 25.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.14 | 14.12 | 18.50 | 12.54 | 14.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.31 | 18.43 | 18.76 | 21.09 | 12.83 |
| הון עצמי למניה | 36.95 | 35.69 | 29.05 | 34.04 | 14.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 68.43 | 53.38 | 36.89 | 36.50 | 51.11 |
| רווח נקי למניה | 6.45 | 5.39 | 5.17 | 5.49 | 3.85 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.62 | 1.57 | 1.66 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD