Renta 4 Banco, S.A. (0KBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 106.80 | 0.70 | 0.57 | 62.37 |
| יחס מהיר | 0 | 106.80 | 0.70 | 0.57 | 62.37 |
| יחס מזומנים | 0 | 106.80 | 0.70 | 0.57 | 62.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.35 | 0.22 | 0.19 | -31.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.03B | -769.54M | -947.21M | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.63 | 14.47 | 15.70 | 15.63 | 20.69 |
| יחס כיסוי חוב | 4.92 | 2.45 | 1.43 | 2.29 | 8.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.62 | 2.67 | 1.43 | 2.17 | 7.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 1.75 | 1.39 | 1.00 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.84 | -17.99 | -26.81 | -22.27 | -19.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.19% | 51.15% | 83.06% | 65.71% | 96.58% |
| שיעור EBIT | 22.75% | 20.05% | 24.28% | 18.46% | 25.80% |
| שיעור EBITDA | 26.16% | 24.12% | 30.87% | 24.10% | 34.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.55% | 20.05% | 24.28% | 18.17% | 25.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.75% | 20.00% | 24.28% | 18.17% | 25.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.27% | 14.19% | 17.47% | 13.05% | 18.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.34% | 14.27% | 17.60% | 13.27% | 19.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.52% | 70.98% | 71.95% | 71.85% | 73.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.87% | 99.73% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 1.67% | 1.30% | 1.19% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.95% | 24.10% | 20.35% | 18.65% | 18.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 2.36% | 16.08% | 13.26% | 1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | 1.69% | 11.66% | 9.69% | 0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 1.69% | 1.32% | 1.21% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 5.19% | 6.32% | 6.30% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 9,198.45 | 5,887.74 | 11,390.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.30 | 8.94 | 0.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 3.85 | 3.03 | 3.39 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 0.87 | -0.25 | -8.47 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -84.88 | -40.79 | -398.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 84.92 | 40.85 | 398.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.35 | 11.98 | 9.00 | -9.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.02 | 11.66 | 8.77 | -9.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.97 | 0.97 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 14.58 | 15.42 | -17.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.07 | 36.65 | 38.53 | -46.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 19.15 | 15.29 | -18.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 2.65 | 1.83 | -3.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.05% | 93.24% | 85.96% | -101.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.57 | 19.24 | 15.82 | 15.88 | 18.48 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.74 | 2.76 | 2.07 | 3.49 |
| מכפיל הון | 4.19 | 4.65 | 3.22 | 2.96 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.80 | 1.07 | 1.16 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.93 | 1.04 | 1.13 | -1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.58 | 0.68 | 0.77 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.19 | 4.65 | 3.22 | 2.96 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | -5.22 | -6.64 | -17.85 | -13.67 | -9.13 |
| שווי חברה | -481.14M | -480.97M | -1.01B | -659.40M | -359.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.22 | -6.64 | -17.85 | -13.67 | -9.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.36 | -1.60 | -5.51 | -3.29 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.59 | -2.14 | -1.85 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.74 | -2.08 | -1.80 | 0.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.53 | 3.65 | 2.98 | 2.93 | 2.35 |
| הון עצמי למניה | 5.20 | 4.35 | 3.88 | 3.44 | 2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 8.66 | 7.38 | 4.52 | 4.92 | 2.80 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 1.05 | 0.79 | 0.64 | 0.53 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | 15.06 | 14.02 | -18.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR