Redes Energeticas Nacionais SA (0KBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.24 | 0.38 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.24 | 0.38 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.34 | 0.45 | -0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 0.50 | 0.68 | -0.52 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.53B | -3.50B | -3.27B | -3.24B | -3.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.66 | 1.63 | 1.81 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.53 | 3.45 | 3.82 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.40 | 0.44 | 0.63 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.74 | 2.38 | 5.34 | 12.66 | 3.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.18 | 1.67 | 1.77 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.66 | 3.90 | 3.95 | 4.24 | 3.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.14 | 5.57 | 5.50 | 4.99 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.52% | 64.50% | 55.49% | 69.84% | 77.54% |
| שיעור EBIT | 26.75% | 17.80% | 20.15% | 30.19% | 31.87% |
| שיעור EBITDA | 50.95% | 43.98% | 46.06% | 56.91% | 64.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.92% | 17.80% | 48.61% | 104.57% | 32.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.39% | 17.28% | 17.04% | 23.24% | 25.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.74% | 15.67% | 15.52% | 15.74% | 14.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.74% | 15.67% | 15.52% | 18.74% | 18.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.32% | 90.69% | 91.04% | 67.76% | 57.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.79% | 97.09% | 35.06% | 22.22% | 78.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 2.97% | 2.85% | 2.58% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.20% | 10.48% | 9.83% | 9.87% | 7.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 4.64% | 12.04% | 23.26% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 3.35% | 8.91% | 16.08% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.85% | 17.44% | 13.46% | 9.00% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 7.45% | 10.08% | 9.66% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.13 | 2.03 | 2.65 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 1.38 | 0.82 | 2.26 | 0.81 | 0.78 |
| מחזור מלאי | 247.11 | 151.08 | 172.37 | 39.74 | 33.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.82 | 6.70 | 7.95 | 7.83 | 5.97 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.60 | -1.04 | -1.46 | -1.45 | -1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -167.48 | -326.20 | 20.76 | -302.65 | -293.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.15 | 116.72 | 180.12 | 137.71 | 161.83 |
| ימי מלאי | 1.48 | 2.42 | 2.12 | 9.18 | 10.93 |
| ימי אשראי מספקים | 265.11 | 445.34 | 161.47 | 449.54 | 466.54 |
| מחזור תפעולי | 97.62 | 119.14 | 182.24 | 146.90 | 172.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.75 | 0.94 | -0.56 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.63 | 0.92 | -0.93 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.38 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.98 | 1.67 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.71 | 5.47 | -1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.65 | 6.28 | 54.75 | -1.48 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.25 | -0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.49 | 0.63 | -0.39 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.06% | 19.51% | 40.31% | -40.09% | 9.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.94 | 13.42 | 9.91 | 10.36 | 14.96 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.10 | 1.54 | 1.63 | 2.19 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.41 | 0.97 | 1.02 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.86 | 5.13 | 2.48 | -2.49 | 10.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 4.31 | 2.44 | -4.18 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 3.09 | 2.18 | 0.35 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.41 | 0.97 | 1.02 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 10.35 | 8.84 | 7.86 | 7.39 |
| שווי חברה | 4.75B | 4.64B | 4.00B | 4.24B | 3.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 10.35 | 8.84 | 7.86 | 7.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 4.55 | 4.07 | 4.47 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.65 | 11.10 | 6.57 | -6.84 | 23.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.90 | 9.33 | 6.45 | -11.46 | 10.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.40 | -4.42 | -4.03 | -3.94 | -3.87 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.29 | 2.34 | 2.28 | 2.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 1.53 | 1.48 | 1.43 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| נטל מס | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.68 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.97 | 0.85 | 0.77 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 3.11 | 4.07 | -2.48 | 3.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR