Omnicom Group (0KBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.89 | 1.55 | 81.38 | 1.87 | 54.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.74B | -13.89B | -8.22B | -8.02B | -8.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.06 | 1.64 | 1.80 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.43 | 0.59 | 0.57 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.99 | 4.52 | 7.06 | 7.76 | 8.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 0.27 | 7.64 | 1.94 | 8.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.75 | 9.82 | 9.47 | 9.63 | 10.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.68 | 0.36 | 0.33 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.05 | 64.62 | 36.25 | 33.72 | 33.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 7.14 | 0.97 | 0.86 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.39% | 17.28% | 17.47% | 17.00% | 18.02% |
| שיעור EBIT | 6.94% | 3.18% | 15.14% | 15.05% | 15.07% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 4.78% | 16.68% | 16.49% | 16.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.29% | 14.97% | 14.96% | 14.33% | 15.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.09% | 1.66% | 13.60% | 13.60% | 13.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | -0.32% | 9.44% | 9.47% | 9.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.22% | 0.25% | 10.03% | 10.03% | 9.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.00% | -19.06% | 69.37% | 69.64% | 66.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.64% | 11.06% | 90.95% | 94.94% | 88.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | -0.10% | 5.00% | 4.96% | 4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | -0.45% | 35.31% | 38.48% | 39.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.65% | 10.40% | 17.62% | 17.84% | 18.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 1.48% | 12.97% | 12.36% | 12.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | -0.18% | 8.04% | 7.91% | 7.66% |
| תשואת רווחים | 3.17% | -0.33% | 8.76% | 8.07% | 7.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 1.11 | 0.69 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 4.19 | 7.98 | 9.08 | 9.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.60 | 7.23 | 8.40 | 7.65 | 6.92 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.32 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.10 | -16.07 | -33.41 | -22.58 | -37.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.77 | -136.43 | -91.18 | -92.92 | -96.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.96 | 304.27 | 215.01 | 215.14 | 206.83 |
| ימי מלאי | 69.11 | 87.09 | 45.73 | 40.19 | 39.09 |
| ימי אשראי מספקים | 327.83 | 527.79 | 351.91 | 348.24 | 342.76 |
| מחזור תפעולי | 264.07 | 391.35 | 260.74 | 255.32 | 245.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.20 | 14.56 | 8.83 | 7.13 | 4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.43 | 13.81 | 8.11 | 6.74 | 4.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.39 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 4.20 | 2.50 | 2.22 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.51 | 19.61 | 12.33 | 18.14 | 11.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.84% | 17.11% | 9.43% | 7.79% | 5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.50 | -299.07 | 11.41 | 12.39 | 12.91 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.94 | 1.08 | 1.17 | 1.17 |
| מכפיל הון | 2.24 | 1.35 | 4.03 | 4.77 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 5.85 | 10.61 | 12.84 | 19.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 5.55 | 9.75 | 12.13 | 18.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 2.89 | 1.42 | 1.37 | -4.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 1.35 | 4.03 | 4.77 | 5.16 |
| מכפיל שווי חברה | 12.89 | 26.88 | 7.42 | 7.97 | 8.09 |
| שווי חברה | 29.86B | 22.20B | 19.43B | 19.32B | 19.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 26.88 | 7.42 | 7.97 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.29 | 1.24 | 1.31 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.43 | 7.96 | 12.20 | 14.38 | 22.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 7.56 | 11.21 | 13.58 | 20.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -46.49 | -52.94 | -30.67 | -29.14 | -28.64 |
| הון עצמי למניה | 36.25 | 59.68 | 21.35 | 18.14 | 15.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.85 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 90.20 | 85.57 | 79.88 | 73.70 | 69.50 |
| רווח נקי למניה | 2.57 | -0.27 | 7.54 | 6.98 | 6.32 |
| נטל מס | 0.56 | -0.19 | 0.69 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.52 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.84 | 67.24 | 1.10 | 0.97 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD