Knorr-Bremse AG (0KBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.87 | 1.63 | 1.75 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.46 | 1.27 | 1.31 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.66 | 0.68 | 0.50 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 1.76 | 0.75 | 1.56 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24B | -1.13B | -1.09B | -826.26M | -918.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.99 | 1.32 | 0.97 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.57 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.97 | 3.16 | 2.91 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.42 | 0.63 | 1.47 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.50 | 8.09 | 8.16 | 8.80 | 16.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.16 | 0.31 | 0.24 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.57 | 18.51 | 25.75 | 17.75 | 16.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.07 | 1.60 | 1.22 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.58% | 21.67% | 53.75% | 50.67% | 49.24% |
| שיעור EBIT | 12.18% | 11.28% | 9.49% | 11.03% | 10.29% |
| שיעור EBITDA | 17.11% | 16.12% | 14.06% | 15.23% | 14.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.02% | 11.28% | 11.07% | 11.22% | 10.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.12% | 10.48% | 8.19% | 9.75% | 9.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 6.83% | 5.65% | 6.97% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.80% | 7.32% | 6.05% | 7.27% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.10% | 65.20% | 68.95% | 71.48% | 71.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.00% | 92.86% | 73.93% | 86.96% | 89.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 5.80% | 4.62% | 6.70% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.54% | 17.20% | 14.61% | 19.48% | 19.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.57% | 13.40% | 13.82% | 15.68% | 14.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.70% | 8.57% | 8.28% | 10.11% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.10% | 7.13% | 5.69% | 8.15% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 3.80% | 3.25% | 3.93% | 5.83% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 5.31 | 5.10 | 5.52 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 5.61 | 3.23 | 3.25 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 5.79 | 3.00 | 3.42 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 4.31 | 4.15 | 4.25 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.96 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 3.57 | 3.90 | 4.31 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.46 | 66.60 | 80.35 | 60.64 | 72.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.71 | 68.68 | 71.54 | 66.16 | 81.18 |
| ימי מלאי | 65.32 | 63.01 | 121.73 | 106.64 | 113.89 |
| ימי אשראי מספקים | 67.58 | 65.10 | 112.92 | 112.16 | 122.09 |
| מחזור תפעולי | 148.04 | 131.69 | 193.27 | 172.80 | 195.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.42 | 6.19 | 6.48 | 5.67 | 3.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.84 | 4.82 | 4.33 | 3.35 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.37 | 2.15 | 2.33 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.67 | 0.59 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 2.06 | 1.71 | 1.50 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.70 | 4.52 | 3.01 | 2.44 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.03% | 5.06% | 6.15% | 5.69% | 2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.52 | 28.75 | 25.40 | 17.15 | 16.82 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 2.10 | 1.44 | 1.20 | 1.15 |
| מכפיל הון | 4.82 | 5.29 | 3.72 | 3.34 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.59 | 19.75 | 16.26 | 17.57 | 43.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.97 | 15.38 | 10.86 | 10.36 | 15.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 1.47 | -1.32 | 1.34 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.82 | 5.29 | 3.72 | 3.34 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | 12.84 | 14.09 | 11.81 | 9.07 | 9.11 |
| שווי חברה | 17.48B | 17.76B | 13.09B | 10.95B | 9.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.84 | 14.09 | 11.81 | 9.07 | 9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 2.27 | 1.66 | 1.38 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.70 | 21.37 | 18.80 | 20.29 | 50.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.72 | 16.64 | 12.55 | 11.97 | 17.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.54 | 8.46 | 8.15 | 8.91 | 8.38 |
| הון עצמי למניה | 19.98 | 18.00 | 18.93 | 17.59 | 15.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 49.71 | 45.32 | 49.01 | 49.17 | 44.35 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 3.10 | 2.77 | 3.43 | 3.04 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.00 | 2.34 | 1.66 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR