NEXITY (0KB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.21 | 1.30 | 1.54 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.17 | 0.72 | 0.78 | 1.07 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.41 | 0.35 | 0.21 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -655.52M | -679.68M | -469.67M | -375.90M | -700.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.18 | 1.23 | 1.38 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.39 | 3.59 | 4.53 | 4.65 |
| יחס כיסוי חוב | -1.53 | 0.45 | -0.02 | 0.26 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.24 | 0.14 | -1.08 | 2.22 | 6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.83 | 2.10 | 1.86 | 1.88 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.25 | 36.24 | 42.65 | 48.55 | 49.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | 6.50 | -16.17 | 4.99 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -42.31% | 3.73% | 23.27% | 34.28% | 10.06% |
| שיעור EBIT | -51.91% | 0.53% | -4.21% | 4.50% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | -44.45% | 8.07% | -2.88% | 9.48% | 11.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.91% | 0.53% | -4.48% | 5.97% | 7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.92% | -8.53% | -4.16% | 2.08% | 6.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.79% | -6.68% | -1.87% | 0.48% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.66% | -6.51% | -1.83% | 0.93% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.16% | 78.35% | 44.91% | 23.24% | 65.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.18% | -1,597.83% | 92.89% | 34.92% | 87.67% |
| תשואה על הנכסים | -3.41% | -3.46% | -0.96% | 0.23% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.00% | -11.71% | -3.44% | 1.02% | 9.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.37% | 0.53% | -4.51% | 5.27% | 8.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.98% | 0.31% | -1.60% | 1.82% | 4.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.48% | -4.47% | -1.19% | 0.27% | 3.01% |
| תשואת רווחים | -80.43% | -37.88% | -8.65% | 2.07% | 13.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 2.02 | 2.71 | 1.96 | 1.81 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 1.86 | 1.61 | 1.49 | 2.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.61 | 1.53 | 1.36 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.40 | 3.89 | 4.78 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 3.73 | 2.12 | 2.56 | 4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.88 | 210.72 | 145.75 | 208.94 | 223.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.47 | 180.29 | 134.48 | 186.68 | 202.20 |
| ימי מלאי | 0 | 226.36 | 238.22 | 267.57 | 191.08 |
| ימי אשראי מספקים | 102.59 | 195.93 | 226.96 | 245.31 | 169.37 |
| מחזור תפעולי | 175.47 | 406.65 | 372.70 | 454.25 | 393.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 4.02 | 4.18 | 4.30 | 4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.08 | 3.20 | 3.33 | 3.22 | 3.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.82 | 0.85 | 1.07 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.94 | 4.93 | 4.91 | 1.20 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.94 | 4.93 | 4.91 | 4.00 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 79.27% | 35.64% | 25.62% | 19.34% | 13.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.23 | -2.64 | -11.61 | 48.22 | 7.67 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.26 | 2.81 | 3.90 | 5.17 | 7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 2.24 | 3.11 | 3.88 | 5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.54 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -1.48 | 8.68 | -23.66 | 7.45 | 6.50 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.98B | 2.27B | 2.80B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.48 | 8.68 | -23.66 | 7.45 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.89 | 11.14 | 12.34 | 15.64 | 16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 8.88 | 9.83 | 11.73 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.35 | 6.88 | 11.16 | 11.91 | -16.47 |
| הון עצמי למניה | 28.28 | 29.04 | 32.72 | 33.78 | 35.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.56 | 0.56 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 46.22 | 50.91 | 60.22 | 71.32 | 78.71 |
| רווח נקי למניה | -3.14 | -3.40 | -1.12 | 0.35 | 3.40 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.45 | 0.23 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.17 | -15.95 | 0.99 | 0.46 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -1.21 | -3.79 | 12.44 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR