Onity Group (0KAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.60 | 51.26 | 53.38 | 44.54 | 35.26 |
| יחס מהיר | 12.60 | 51.26 | 4.19 | 44.54 | 35.26 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.73 | 0.73 | 0.92 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | -3.03 | -2.58 | 0.05 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.03 | -14.06 | -12.03 | 0.20 | 3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.93B | -2.88B | -2.47B | -2.32B | -2.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 16.43 | 24.17 | 29.90 | 27.21 | 22.90 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.72 | 25.75 | 33.34 | 31.14 | 27.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 1.33 | 4.63 | 4.48 | 5.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 1.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 49.41 | 41.23 | 61.36 | 58.02 | 48.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,345.05 | 1,948.30 | 1,885.62 | 1,431.63 | 1,209.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.19 | 25.84 | 56.83 | 44.93 | 35.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.29% | 94.48% | 46.35% | 51.07% | 45.94% |
| שיעור EBIT | 27.93% | 53.90% | 23.17% | 19.81% | 27.08% |
| שיעור EBITDA | 28.37% | 54.41% | 23.95% | 20.86% | 28.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.06% | 55.28% | 23.17% | 19.81% | 27.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.96% | 5.88% | 3.68% | -5.08% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 17.77% | 3.17% | -5.57% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.77% | 17.77% | 3.17% | -5.57% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 600.00% | 302.23% | 86.26% | 109.64% | 103.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.25% | 10.63% | 15.86% | -25.63% | 9.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.17% | 0.21% | -0.51% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.42% | 30.18% | 6.88% | -15.85% | 5.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 3.70% | 1.53% | 1.84% | 2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 3.69% | 1.32% | 1.84% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 1.42% | 0.24% | -0.62% | 0.26% |
| תשואת רווחים | 63.84% | 51.50% | 14.12% | -33.84% | 12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 109.37 | 98.77 | 97.21 | 87.37 | 49.48 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,540.01 | 4,068.14 | 12,197.28 | 2,808.64 | 3,036.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,540.01 | 4,068.14 | 4,298.21 | 2,808.64 | 3,036.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 7,899.07 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,540.01 | 4,068.14 | 12,197.28 | 2,808.64 | 3,036.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -249.45 | -93.08 | -83.29 | 1.36 | 20.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -276.19 | -139.91 | -88.11 | -14.64 | -3.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.74 | 46.83 | 4.82 | 16.00 | 23.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.50 | 1.06 | -10.75 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.16 | -1.97 | -17.27 | 0.09 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.33 | -1.99 | -17.27 | 0.09 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.75 | -0.70 | -0.61 | 0.01 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,063.40% | -305.54% | -286.92% | -59.40% | -14.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.56 | 1.98 | 7.18 | -2.95 | 8.29 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.34 | 0.22 | 0.16 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.59 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -0.33 | -0.35 | -1.68 | -6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.49 | -0.37 | 18.10 | 1.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.59 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 31.83 | 26.47 | 57.76 | 45.72 | 36.65 |
| שווי חברה | 10.86B | 15.37B | 14.79B | 10.92B | 10.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.83 | 26.47 | 57.76 | 45.72 | 36.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.03 | 14.40 | 13.83 | 9.54 | 10.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -13.67 | -21.48 | -97.66 | -330.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -20.54 | -22.72 | 1,049.80 | 60.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -301.76 | -273.73 | -252.90 | -245.77 | -257.09 |
| הון עצמי למניה | 78.11 | 78.15 | 63.06 | 52.62 | 52.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.00 | -2.02 | 0.14 | -0.10 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 142.43 | 132.74 | 136.81 | 149.90 | 115.58 |
| רווח נקי למניה | 16.76 | 23.58 | 4.34 | -8.34 | 2.97 |
| נטל מס | 6.00 | 3.02 | 0.86 | 1.10 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.11 | 0.16 | -0.26 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.39 | 0.13 | 0.09 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -14.87 | -3.95 | -19.20 | -0.16 | 6.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD