Oceaneering International (0KAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.86M | 203.21M | 209.96M | 120.88M | 225.31M |
| רווח נקי | 353.76M | 147.47M | 97.40M | 25.94M | -49.31M |
| פחת והפחתות | 102.26M | 103.44M | 104.96M | 120.97M | 139.72M |
| מס הכנסה נדחה | -140.60M | -11.29M | -26.79M | 829.00K | -1.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.76M | 12.81M | 12.06M | 10.37M | 11.01M |
| שינוי בהון החוזר | -23.78M | -50.99M | 20.96M | -34.57M | 99.67M |
| יתרת לקוחות | 53.87M | -8.00M | -83.08M | -50.73M | 41.10M |
| מלאי | 5.82M | -13.09M | -25.42M | -30.69M | 7.31M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -83.48M | -29.90M | 129.46M | 46.86M | 51.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.48M | 1.78M | 1.36M | -2.66M | 26.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.23M | -124.17M | -86.35M | -76.87M | -34.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.02M | -107.14M | -100.73M | -81.04M | -50.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -27.15M | 0 | 6.47M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.80M | 6.23M | 0 | 4.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.78M | -1.69M | 8.14M | -2.30M | 11.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.55M | -27.04M | -227.30M | -1.86M | -101.68M |
| פירעון חוב | 0 | -112.00K | -222.33M | 0 | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.27M | -20.05M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.28M | -6.88M | -4.97M | -1.86M | -1.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 688.87M | 497.52M | 461.57M | 568.75M | 538.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.28M | -16.05M | -3.48M | -11.53M | -3.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 191.36M | 35.95M | -107.18M | 30.63M | 86.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 497.52M | 461.57M | 568.75M | 538.11M | 452.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 688.87M | 497.52M | 461.57M | 568.75M | 538.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 207.85M | 96.08M | 109.23M | 39.84M | 175.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.86M | 203.21M | 209.96M | 120.88M | 225.31M |
| הוצאות הוניות | -111.02M | -107.14M | -100.73M | -81.04M | -50.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD