דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HELLENiQ ENERGY Holdings SA (0K9U) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת564.77M699.60M883.19M623.62M270.37M
רווח נקי173.35M326.11M477.73M1.42B407.07M
פחת והפחתות341.23M341.76M321.48M314.04M258.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר147.54M124.00M224.13M-1.02B-607.53M
יתרת לקוחות-10.95M-5.19M3.39M-70.03M-144.08M
מלאי24.38M158.29M350.37M-443.94M-690.37M
יתרת ספקים134.11M-29.10M-129.63M-508.68M226.92M
הון חוזר אחר000-1.00K-1.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-97.35M-92.27M-140.16M-88.75M212.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-507.79M-404.57M-285.36M-226.87M-375.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-574.25M-434.49M-293.75M-512.92M-400.72M
רכישות, נטו-132.98M6.93M5.73M3.05M3.90M
רכישת השקעות-77.00K000-2.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות194.11M0002.40M
פעילויות השקעה אחרות5.41M22.99M2.66M283.00M20.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון195.12M-596.47M-573.33M-551.53M-61.35M
פירעון חוב476.76M-142.87M-297.44M-156.96M107.19M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-229.80M-274.75M-229.01M-244.98M-30.32M
פעילויות מימון אחרות-51.84M-178.85M-46.88M-149.59M-138.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה858.25M618.06M919.46M900.18M1.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.91M40.00K-5.23M2.34M16.68M
שינוי נטו במזומנים240.20M-301.40M19.28M-152.44M-150.28M
מזומנים בתחילת התקופה618.06M919.46M900.18M1.05B1.20B
מזומנים בסוף התקופה858.25M618.06M919.46M900.18M1.05B
תזרים מזומנים חופשי-9.48M265.11M589.44M110.70M-130.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת564.77M699.60M883.19M623.62M270.37M
הוצאות הוניות-574.25M-434.49M-293.75M-512.92M-400.72M

הנתונים מוצגים ב-EUR

HELLENiQ ENERGY Holdings SA - תזרים מזומנים