GN Store Nord (0K9P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70B | 2.73B | 2.64B | 627.00M | 2.11B |
| רווח נקי | 653.00M | 1.86B | 869.00M | 1.11B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.38B | 1.73B | 1.53B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -36.00M | 18.00M | 111.00M | 50.00M |
| שינוי בהון החוזר | 163.00M | 176.00M | 438.00M | -1.29B | -710.00M |
| יתרת לקוחות | 123.00M | -163.00M | -490.00M | -393.00M | -610.00M |
| מלאי | 263.00M | 85.00M | 756.00M | -1.03B | -137.00M |
| יתרת ספקים | -223.00M | 254.00M | 172.00M | 132.00M | 37.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 254.00M | 172.00M | 132.00M | 37.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 631.00M | -654.00M | -416.00M | -836.00M | -817.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -1.54B | -1.14B | -9.18B | -1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80B | -120.00M | -93.00M | -1.67B | -1.52B |
| רכישות, נטו | -27.00M | 100.00M | 405.00M | -7.26B | -354.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 220.00M | -1.52B | -1.45B | -250.00M | 114.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -886.00M | -2.37B | -312.00M | 3.34B | 4.19B |
| פירעון חוב | -629.00M | -2.23B | -3.02B | 3.56B | 278.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.67B | 22.00M | 159.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17B |
| דיבידנדים ששולמו | -85.00M | 0 | -32.00M | -198.00M | -188.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -172.00M | -131.00M | 71.00M | -40.00M | 5.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 980.00M | 2.16B | 990.00M | 6.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.00M | 2.00M | -13.00M | -14.00M | 16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 139.00M | -1.18B | 1.17B | -5.22B | 4.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 980.00M | 2.16B | 990.00M | 6.21B | 1.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 980.00M | 2.16B | 990.00M | 6.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53B | 1.32B | 1.21B | -1.04B | 588.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70B | 2.73B | 2.64B | 627.00M | 2.11B |
| הוצאות הוניות | -168.00M | -1.40B | -1.43B | -1.67B | -1.52B |
הנתונים מוצגים ב-DKK