Elecnor (0K97) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.14 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.37 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.20 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.92 | 4.46 | 0.73 | 0.76 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -221.71M | -220.48M | -169.93M | -101.40M | -948.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.33 | 0.23 | 0.74 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.42 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 3.88 | 3.09 | 4.50 | 4.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.76 | 0.67 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.60 | 5.03 | -0.97 | 2.52 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.36 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.96 | 4.20 | 3.75 | 8.46 | 12.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.68 | -0.76 | 1.75 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.25% | 16.40% | 49.15% | 42.90% | 46.14% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 4.82% | -0.62% | 3.41% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | 6.65% | 6.80% | 4.68% | 5.30% | 4.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 4.82% | -1.20% | 3.19% | 2.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.24% | 3.39% | -1.54% | 2.58% | 2.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.52% | 18.51% | 2.90% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.52% | -3.10% | 1.86% | 1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.10% | 74.55% | -1,201.32% | 112.58% | 128.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.41% | 70.27% | 127.89% | 80.70% | 83.44% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 3.03% | 19.56% | 2.70% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.61% | 11.74% | 60.45% | 12.14% | 12.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.98% | 16.46% | -3.20% | 8.62% | 5.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.90% | 11.28% | -2.89% | 5.15% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 3.08% | 19.77% | 2.72% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 5.35% | 51.85% | 6.65% | 11.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 2.66 | 2.42 | 2.57 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 4.17 | 2.55 | 2.84 | 2.37 |
| מחזור מלאי | 428.59 | 89.73 | 175.09 | 250.44 | 175.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.93 | 13.18 | 12.23 | 12.85 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.20 | 1.06 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.72 | 39.97 | 15.97 | 19.71 | 177.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.66 | 53.87 | 9.83 | 15.02 | -5.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.98 | 137.24 | 151.04 | 142.21 | 146.24 |
| ימי מלאי | 0.85 | 4.07 | 2.08 | 1.46 | 2.08 |
| ימי אשראי מספקים | 59.18 | 87.44 | 143.30 | 128.65 | 153.80 |
| מחזור תפעולי | 94.84 | 141.31 | 153.13 | 143.67 | 148.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.44 | 5.60 | 1.12 | 2.43 | 2.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.43 | 4.42 | -0.03 | 1.32 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.01 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.79 | -0.03 | 0.54 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 1.27 | 0.14 | 1.57 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 4.75 | 0.97 | 2.18 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.51 | 0.35 | 0.31 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.01% | 18.09% | -0.18% | 6.73% | 7.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.52 | 18.66 | 1.93 | 15.05 | 8.73 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.47 | 0.36 | 0.44 | 0.26 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.20 | 1.17 | 1.83 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.26 | 5.53 | -559.74 | 14.85 | 12.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 4.37 | 14.40 | 8.04 | 3.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.22 | 0.00 | 2.02 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.20 | 1.17 | 1.83 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 6.27 | 6.86 | 9.99 | 9.97 |
| שווי חברה | 2.25B | 1.87B | 1.22B | 2.01B | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 6.27 | 6.86 | 9.99 | 9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.43 | 0.32 | 0.53 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.89 | 4.99 | -503.94 | 18.00 | 22.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 3.94 | 12.97 | 9.74 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.33 | 10.43 | 13.32 | 10.51 | 9.32 |
| הון עצמי למניה | 12.10 | 11.14 | 13.77 | 10.70 | 9.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | -1.01 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 77.70 | 51.80 | 44.99 | 44.78 | 40.07 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 1.31 | 8.33 | 1.30 | 1.21 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | -12.01 | 1.13 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.70 | 2.49 | 0.76 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 4.28 | 0.13 | 1.75 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR