Northwest Biotherapeutics (0K95) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.76M | -57.02M | -53.64M | -52.78M | -38.30M |
| רווח נקי | -60.16M | -83.78M | -62.60M | -105.03M | 179.13M |
| פחת והפחתות | 2.34M | 2.04M | 1.73M | 1.50M | 586.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.21M | 3.46M | 4.41M | 12.30M | 15.50M |
| שינוי בהון החוזר | 12.96M | 10.00M | -3.70M | 7.21M | 2.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.69M | 9.85M | -4.43M | 6.85M | -597.00K |
| הון חוזר אחר | -729.00K | 158.00K | 731.00K | 363.00K | 3.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11M | 11.26M | 6.52M | 31.25M | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82M | -1.01M | -3.44M | -2.90M | -6.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | -1.01M | -3.44M | -2.90M | -6.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -311.00K | 0 | 0 | -2.90M | -6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.33M | 56.79M | 52.76M | 41.97M | 48.13M |
| פירעון חוב | 29.99M | 32.58M | 32.95M | 111.00K | 23.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.34M | 14.22M | 15.05M | 9.47M | 4.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.99M | 19.80M | 32.39M | 20.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 2.18M | 2.13M | 6.97M | 15.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.88M | 1.30M | -523.00K | 5.51M | 1.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 865.00K | 49.00K | -4.84M | -8.20M | 5.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18M | 2.13M | 6.97M | 15.17M | 9.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 2.18M | 2.13M | 6.97M | 15.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.27M | -58.03M | -57.07M | -55.68M | -44.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.76M | -57.02M | -53.64M | -52.78M | -38.30M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | -1.01M | -3.44M | -2.90M | -6.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD