Nisource (0K87) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.69 | 0.51 | 0.85 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.56 | 0.41 | 0.76 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.43 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.68 | 0.43 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 3.09 | 0.94 | 0.63 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.55B | -22.51B | -19.04B | -16.44B | -16.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.72 | 1.61 | 1.71 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 3.87 | 3.66 | 3.76 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.99 | 1.00 | 0.59 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.34 | 2.77 | 2.81 | 2.65 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 1.28 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.75 | 35.74 | 31.87 | 35.13 | 29.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.54 | 5.29 | 5.37 | 5.34 | 5.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.71% | 50.40% | 51.47% | 45.00% | 38.47% |
| שיעור EBIT | 28.53% | 28.28% | 27.97% | 23.89% | 22.71% |
| שיעור EBITDA | 47.26% | 45.86% | 47.10% | 40.38% | 36.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.35% | 27.58% | 26.68% | 23.53% | 21.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.86% | 18.31% | 18.38% | 14.78% | 16.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.51% | 13.99% | 13.94% | 12.97% | 13.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.52% | 15.24% | 15.48% | 12.25% | 13.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.11% | 76.41% | 75.83% | 87.76% | 84.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.67% | 66.40% | 68.90% | 62.83% | 75.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.30% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.83% | 9.84% | 8.76% | 8.64% | 10.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 5.54% | 5.26% | 5.02% | 5.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.55% | 4.50% | 4.15% | 3.72% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 2.65% | 2.51% | 2.41% | 3.18% |
| תשואת רווחים | 4.40% | 4.71% | 4.55% | 6.47% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 5.26 | 5.40 | 5.93 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 2.64 | 3.07 | 4.04 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 6.49 | 7.33 | 6.80 | 6.02 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.01 | -4.27 | -3.90 | -3.87 | -4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.47 | -19.24 | 2.22 | 31.85 | 58.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.45 | 69.43 | 67.57 | 61.53 | 72.99 |
| ימי מלאי | 56.20 | 49.80 | 53.65 | 60.65 | 76.24 |
| ימי אשראי מספקים | 132.12 | 138.47 | 119.00 | 90.33 | 91.20 |
| מחזור תפעולי | 99.64 | 119.23 | 121.22 | 122.18 | 149.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.96 | 5.00 | 3.92 | 4.65 | 3.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.27 | -0.89 | -1.90 | -1.71 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.23 | 5.88 | 5.82 | 6.36 | 5.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.18 | -0.48 | -0.37 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.71 | 0.57 | 0.62 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.85 | 0.67 | 0.73 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.33% | -2.13% | -5.16% | -6.43% | -7.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.62 | 21.31 | 22.55 | 15.47 | 13.88 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.97 | 3.06 | 2.01 | 1.91 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.09 | 1.92 | 1.34 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.64 | -47.02 | -19.38 | -15.54 | -14.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 8.36 | 9.37 | 5.71 | 7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.20 | 1.05 | 8.96 | -1.14 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.09 | 1.92 | 1.34 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 12.03 | 11.77 | 11.87 | 10.31 | 10.54 |
| שווי חברה | 39.57B | 35.85B | 30.50B | 22.93B | 22.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.03 | 11.77 | 11.87 | 10.31 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.69 | 5.40 | 5.59 | 4.16 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.26 | -85.36 | -35.40 | -32.26 | -28.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 15.18 | 17.12 | 11.85 | 16.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.82 | 21.51 | 20.22 | 20.79 | 15.76 |
| הון עצמי למניה | 19.95 | 19.98 | 19.12 | 19.87 | 18.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.50 | 14.05 | 12.01 | 13.23 | 14.37 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 1.97 | 1.67 | 1.72 | 1.98 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 2.55 | 2.34 | 2.87 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD