News Class B (0K7V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 1.84 | 1.43 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.72 | 1.34 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.61 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 567.00 | 122.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83B | -1.83B | -1.30B | -3.30B | -3.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.77 | 2.05 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 95.00 | 8.13 | 8.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 141.50 | 14.38 | 13.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.24 | 5.24 | 5.20 | 5.58 | 7.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.54 | 0.38 | 1.27 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.89% | 56.89% | 56.19% | 54.16% | 51.50% |
| שיעור EBIT | 11.59% | 11.59% | 11.31% | 9.48% | 8.46% |
| שיעור EBITDA | 16.96% | 16.96% | 16.74% | 11.75% | 10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.40% | 11.40% | 16.74% | 14.81% | 13.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.59% | 11.59% | 10.92% | 7.09% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.35% | 6.35% | 5.49% | 3.22% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 8.23% | 7.67% | 4.59% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.78% | 54.78% | 50.27% | 45.47% | 39.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.65% | 101.65% | 65.23% | 47.87% | 34.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.69% | 2.99% | 1.59% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.62% | 6.72% | 5.29% | 3.28% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 8.05% | 10.97% | 8.97% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 5.68% | 7.64% | 5.77% | 4.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.25% | 6.25% | 5.04% | 2.56% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 3.03% | 3.67% | 2.38% | 1.65% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 5.14 | 5.41 | 5.81 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 9.45 | 11.05 | 14.89 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 12.89 | 12.89 | 11.32 | 14.22 | 12.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.20 | 3.99 | 3.97 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 7.48 | 10.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.72 | 60.72 | 66.67 | 63.97 | 52.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.04 | 71.04 | 67.46 | 62.81 | 64.92 |
| ימי מלאי | 28.32 | 28.32 | 32.23 | 25.66 | 29.21 |
| ימי אשראי מספקים | 38.64 | 38.64 | 33.02 | 24.51 | 41.33 |
| מחזור תפעולי | 99.36 | 99.36 | 99.69 | 88.47 | 94.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.68 | 2.22 | 2.00 | 1.92 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 1.46 | 1.28 | 1.30 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 1.96 | 1.92 | 2.08 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | 2.90 | 2.79 | 3.08 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | 5.19% | 3.73% | 4.61% | 5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.96 | 27.24 | 41.84 | 60.45 | 76.29 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 1.73 | 2.30 | 1.95 | 1.42 |
| מכפיל הון | 2.22 | 1.83 | 2.22 | 1.98 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.13 | 19.25 | 26.79 | 21.70 | 19.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 12.62 | 17.18 | 14.64 | 10.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 1.06 | 0.56 | 0.75 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 1.83 | 2.22 | 1.98 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.48 | 10.74 | 14.14 | 17.85 | 15.65 |
| שווי חברה | 19.11B | 16.44B | 20.01B | 17.31B | 13.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.48 | 10.74 | 14.14 | 17.85 | 15.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 1.82 | 2.37 | 2.10 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.89 | 20.27 | 27.53 | 23.36 | 23.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79 | 13.29 | 17.65 | 15.77 | 12.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.13 | 5.13 | 5.44 | 4.77 | 2.28 |
| הון עצמי למניה | 15.32 | 15.32 | 15.46 | 14.22 | 13.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 16.22 | 16.22 | 14.89 | 14.45 | 13.90 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 0.47 | 0.26 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.39 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.75 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 1.66 | 2.36 | 4.08 | 7.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD