Newell Brands (0K7J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.07 | 1.14 | 1.16 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.32 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.03 | 5.70 | 2.83 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.21B | -5.62B | -5.48B | -5.70B | -5.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.22 | 2.18 | 1.86 | 1.76 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.62 | 4.48 | 4.00 | 3.91 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.77 | 1.05 | 0.43 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 1.39 | 0.23 | -0.30 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 3.00 | 1.11 | 1.36 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.15 | 13.25 | 13.04 | 13.90 | 15.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.50 | 15.15 | 13.76 | 48.04 | 8.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.58% | 33.76% | 33.61% | 29.99% | 29.96% |
| שיעור EBIT | 0.42% | 0.28% | 0.46% | -2.79% | 4.14% |
| שיעור EBITDA | 4.72% | 4.59% | 4.72% | 1.32% | 7.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 6.20% | 0.88% | -1.05% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.33% | -4.18% | -3.43% | -6.68% | 1.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.42% | -3.96% | -2.85% | -4.77% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.42% | -3.96% | -2.85% | -4.77% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.89% | 94.68% | 83.08% | 71.45% | 125.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -63.91% | -67.34% | -388.06% | 638.82% | 50.32% |
| תשואה על הנכסים | -2.96% | -2.66% | -1.96% | -3.19% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.53% | -11.92% | -7.85% | -12.47% | 5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.98% | 5.46% | 0.78% | -0.92% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 5.02% | 0.64% | -0.63% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.05% | -4.77% | -3.63% | -5.88% | 2.69% |
| תשואת רווחים | -14.64% | -18.32% | -5.22% | -10.79% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.46 | 7.30 | 8.64 | 6.81 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 5.13 | 5.65 | 5.68 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 3.73 | 3.60 | 3.72 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 4.33 | 4.67 | 4.71 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.13 | 27.65 | 19.07 | 11.37 | 9.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.72 | 76.78 | 79.17 | 87.48 | 111.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.91 | 50.01 | 42.27 | 53.63 | 48.23 |
| ימי מלאי | 123.66 | 97.98 | 101.51 | 98.14 | 121.37 |
| ימי אשראי מספקים | 86.85 | 71.21 | 64.60 | 64.29 | 58.51 |
| מחזור תפעולי | 172.57 | 147.99 | 143.78 | 151.77 | 169.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.63 | 1.19 | 2.25 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.04 | 0.57 | 1.56 | -1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.06 | 0.48 | 0.69 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.72 | 1.32 | 1.99 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.07 | 1.92 | 3.27 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.40% | 1.09% | 5.73% | 17.97% | -10.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.74 | -5.47 | -19.15 | -9.26 | 27.60 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.22 | 0.55 | 0.44 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.65 | 1.50 | 1.16 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.63 | 91.51 | 17.46 | 5.56 | -9.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.69 | 5.89 | 8.34 | 3.86 | -19.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.18 | 0.43 | 0.03 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.65 | 1.50 | 1.16 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 20.90 | 19.85 | 25.32 | 81.63 | 16.22 |
| שווי חברה | 7.21B | 6.57B | 9.06B | 8.73B | 11.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.90 | 19.85 | 25.32 | 81.63 | 16.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.91 | 1.20 | 1.07 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 136.02 | 386.57 | 38.24 | 13.52 | -19.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.38 | 24.89 | 18.27 | 9.39 | -41.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.10 | -5.60 | -5.52 | -5.91 | -5.84 |
| הון עצמי למניה | 5.55 | 5.72 | 6.62 | 7.52 | 8.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.29 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 17.17 | 17.23 | 18.25 | 19.64 | 22.75 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.68 | -0.52 | -0.94 | 0.47 |
| נטל מס | 1.02 | 0.95 | 0.83 | 0.71 | 1.25 |
| נטל ריבית | -10.23 | -15.05 | -7.43 | 2.39 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.79 | -0.93 | -2.30 | -2.40 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD