New Oriental Education Tech (0K75) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.50 | 1.58 | 1.80 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.47 | 1.55 | 1.76 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | 1.36B | 1.34B | 1.91B | 1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.21 | 2.13 | 1.99 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 1.57 | 1,569.59 | 1,166.29 | 348.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1,377.01 | 1,175.92 | 268.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.58 | 5.38 | 4.96 | 4.01 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.78 | -1.27 | -1.59 | -3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.31% | 54.64% | 55.45% | 52.45% | 52.98% |
| שיעור EBIT | 12.11% | 11.36% | 9.97% | 8.12% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | 12.72% | 11.36% | 12.95% | 10.60% | 10.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.76% | 11.36% | 8.74% | 8.12% | 6.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.67% | 12.59% | 10.66% | 10.08% | 10.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.44% | 8.39% | 7.60% | 7.18% | 5.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 9.13% | 7.67% | 7.54% | 7.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.62% | 66.67% | 71.33% | 71.19% | 58.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.76% | 110.81% | 121.92% | 124.11% | 158.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.72% | 5.42% | 4.77% | 4.11% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.52% | 11.96% | 10.17% | 8.20% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.62% | 13.17% | 9.48% | 7.73% | 4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.34% | 9.02% | 6.46% | 5.54% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 5.46% | 4.84% | 4.18% | 2.83% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 6.42% | 4.86% | 2.34% | 2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 103.20 | 127.01 | 25.80 | 145.29 | 21.92 |
| מחזור זכאים | 19.32 | 20.30 | 27.13 | 19.41 | 20.20 |
| מחזור מלאי | 24.13 | 24.36 | 26.99 | 22.10 | 26.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.28 | 3.14 | 3.71 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.96 | 2.29 | 1.90 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.23 | -0.12 | 14.21 | 0.22 | 12.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.54 | 2.87 | 14.14 | 2.51 | 16.65 |
| ימי מלאי | 15.13 | 14.98 | 13.52 | 16.52 | 13.64 |
| ימי אשראי מספקים | 18.89 | 17.98 | 13.46 | 18.81 | 18.07 |
| מחזור תפעולי | 18.66 | 17.86 | 27.67 | 19.03 | 30.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.86 | 6.51 | 5.54 | 6.79 | 5.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.90 | 6.51 | 3.94 | 5.08 | 4.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0 | 1.60 | 1.71 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.13 | 5.42 | 2.51 | 3.96 | 6.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.13 | 0 | 3.46 | 3.96 | 6.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.21 | 1.12 | 1.69 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.02% | 13.82% | 8.31% | 6.35% | 13.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.87 | 15.69 | 20.59 | 42.69 | 35.65 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.31 | 1.57 | 3.06 | 2.11 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.86 | 2.09 | 3.50 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 7.24 | 12.04 | 15.75 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 7.24 | 8.56 | 11.77 | 6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.52 | 0.98 | 0.59 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.86 | 2.09 | 3.50 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.53 | 9.73 | 10.82 | 27.32 | 16.36 |
| שווי חברה | 6.52B | 6.28B | 6.86B | 12.49B | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.53 | 9.73 | 10.82 | 27.32 | 16.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.11 | 1.40 | 2.90 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.58 | 6.11 | 10.77 | 14.88 | 6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 6.11 | 7.65 | 11.13 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.37 | 27.05 | 23.72 | 23.72 | 21.93 |
| הון עצמי למניה | 27.39 | 25.25 | 22.61 | 22.83 | 21.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 38.77 | 35.99 | 30.25 | 26.09 | 17.86 |
| רווח נקי למניה | 3.27 | 3.02 | 2.30 | 1.87 | 1.06 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.11 | 1.07 | 1.24 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 2.16 | 2.39 | 3.63 | 4.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD