Draegerwerk AG & Co. KGaA (0K5E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.03 | 1.93 | 1.83 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.35 | 1.26 | 1.19 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.26 | 2.13 | 2.48 | 2.05 | -1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 383.96M | 266.29M | 328.13M | 186.44M | 115.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.01 | 2.02 | 2.20 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 8.76 | 2.30 | 3.31 | 2.47 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.68 | 10.42 | 7.09 | 7.59 | -4.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.67 | 22.84 | 22.35 | 26.42 | 20.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.32 | 0.49 | 0.63 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.39% | 43.52% | 44.87% | 43.27% | 40.67% |
| שיעור EBIT | 7.38% | 6.84% | 6.11% | 5.03% | -2.69% |
| שיעור EBITDA | 11.26% | 11.05% | 10.43% | 9.44% | 2.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.40% | 6.84% | 4.96% | 5.46% | -2.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.05% | 6.19% | 5.20% | 4.19% | -3.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 4.01% | 3.69% | 3.27% | -2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.70% | 4.03% | 3.70% | 3.32% | -2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.98% | 64.69% | 70.93% | 78.14% | 63.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.19% | 90.50% | 104.82% | 76.75% | 128.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 4.26% | 4.02% | 3.57% | -2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.20% | 8.58% | 8.10% | 7.85% | -4.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.44% | 10.22% | 7.91% | 8.89% | -4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.59% | 6.35% | 5.35% | 6.63% | -2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.79% | 4.74% | 4.52% | 4.02% | -2.34% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 10.73% | 14.26% | 11.36% | -8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 3.68 | 3.93 | 3.79 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 6.97 | 8.06 | 8.87 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 3.09 | 2.84 | 2.92 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.08 | 6.22 | 6.14 | 5.91 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 3.71 | 3.84 | 4.40 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.94 | 165.00 | 176.10 | 179.97 | 173.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.89 | 99.30 | 92.88 | 96.26 | 88.18 |
| ימי מלאי | 143.44 | 118.06 | 128.51 | 124.87 | 142.56 |
| ימי אשראי מספקים | 54.39 | 52.35 | 45.30 | 41.17 | 57.70 |
| מחזור תפעולי | 223.33 | 217.36 | 221.40 | 221.13 | 230.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.09 | 12.72 | 8.92 | 10.11 | -7.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.12 | 8.89 | 5.52 | 6.47 | -12.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.97 | 3.83 | 3.40 | 3.64 | 4.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.18 | 1.73 | 2.64 | -1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 3.32 | 2.62 | 2.78 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.59 | 0.42 | 0.40 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.41% | 12.80% | 11.87% | 12.50% | -29.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.28 | 9.33 | 7.01 | 8.80 | -12.13 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.37 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.80 | 0.57 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.45 | 7.81 | 8.43 | 8.00 | -3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 5.46 | 5.21 | 5.12 | -5.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.74 | 0.55 | -0.03 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.80 | 0.57 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 3.70 | 2.97 | 3.68 | 13.46 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.42B | 1.04B | 1.17B | 842.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 3.70 | 2.97 | 3.68 | 13.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.27 | 8.55 | 10.09 | 9.64 | -3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 5.97 | 6.24 | 6.17 | -5.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.51 | 68.98 | 63.64 | 56.69 | 51.64 |
| הון עצמי למניה | 91.15 | 86.79 | 81.83 | 74.99 | 70.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 191.49 | 185.82 | 179.68 | 179.82 | 162.33 |
| רווח נקי למניה | 9.04 | 7.44 | 6.63 | 5.89 | -3.44 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.71 | 1.34 | 1.72 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR