NOV (0K58) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.30B | 143.00M | -179.00M | 291.00M |
| רווח נקי | 145.00M | 635.00M | 993.00M | 155.00M | -245.00M |
| פחת והפחתות | 355.00M | 343.00M | 302.00M | 301.00M | 306.00M |
| מס הכנסה נדחה | 93.00M | 49.00M | -489.00M | -2.00M | 11.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 70.00M | 66.00M | 67.00M | 78.00M |
| שינוי בהון החוזר | 409.00M | 215.00M | -584.00M | -759.00M | 230.00M |
| יתרת לקוחות | 203.00M | 255.00M | 0 | -660.00M | -52.00M |
| מלאי | 97.00M | 270.00M | 0 | -480.00M | 17.00M |
| יתרת ספקים | -6.00M | -87.00M | -4.00M | 289.00M | 118.00M |
| הון חוזר אחר | 115.00M | -223.00M | -580.00M | 92.00M | 147.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.00M | -8.00M | -145.00M | 59.00M | -89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -362.00M | -471.00M | -293.00M | -238.00M | -196.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -375.00M | -351.00M | -283.00M | -214.00M | -201.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -122.00M | -22.00M | -49.00M | -52.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00M | 2.00M | 12.00M | 25.00M | 57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -584.00M | -406.00M | -103.00M | -96.00M | -189.00M |
| פירעון חוב | -23.00M | -39.00M | -31.00M | -8.00M | -149.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -315.00M | -229.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -190.00M | -108.00M | -79.00M | -78.00M | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.00M | -30.00M | 7.00M | -10.00M | -20.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.23B | 816.00M | 1.07B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00M | -13.00M | 0 | -9.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 322.00M | 414.00M | -253.00M | -522.00M | -101.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 816.00M | 1.07B | 1.59B | 1.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.23B | 816.00M | 1.07B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 864.00M | 953.00M | -140.00M | -393.00M | 90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.30B | 143.00M | -179.00M | 291.00M |
| הוצאות הוניות | -375.00M | -351.00M | -283.00M | -214.00M | -201.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD