Mosaic Co (0K3B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 824.80M | 1.30B | 2.41B | 3.94B | 2.19B |
| רווח נקי | 575.40M | 202.00M | 1.16B | 3.61B | 1.63B |
| פחת והפחתות | 1.05B | 0 | 960.60M | 933.90M | 810.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -142.90M | -261.20M | 344.40M | 98.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.70M | 31.80M | 37.80M | 27.90M | 29.50M |
| שינוי בהון החוזר | -601.70M | 21.10M | 401.70M | -992.50M | -629.70M |
| יתרת לקוחות | 75.70M | 59.20M | 526.30M | -215.20M | -683.60M |
| מלאי | -761.50M | -275.60M | 1.06B | -749.60M | -1.07B |
| יתרת ספקים | -359.60M | 96.40M | -1.06B | 219.80M | 995.10M |
| הון חוזר אחר | 443.70M | 141.10M | -130.90M | -247.50M | 126.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -229.50M | 1.19B | 103.40M | 7.90M | 243.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -1.26B | -1.32B | -1.26B | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -1.25B | -1.40B | -1.25B | -1.29B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 117.40M | 0 | -24.10M |
| רכישת השקעות | -975.60M | -1.53B | 0 | -762.50M | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 949.10M | 1.50B | 0 | 743.00M | 800.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.40M | 19.40M | -32.20M | 7.20M | -7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 452.00M | -131.90M | -1.48B | -2.68B | -682.10M |
| פירעון חוב | 642.50M | 256.30M | 79.80M | -391.00M | -305.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -235.40M | -756.00M | -1.67B | -410.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -280.40M | -270.70M | -351.60M | -197.70M | -103.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 89.90M | 117.90M | -452.70M | -424.80M | 138.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.60M | 305.00M | 360.80M | 754.10M | 786.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.30M | 37.90M | -2.80M | -29.70M | 9.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.40M | -55.80M | -393.30M | -32.20M | 191.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.00M | 360.80M | 754.10M | 786.30M | 594.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.60M | 305.00M | 360.80M | 754.10M | 786.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -534.60M | 47.40M | 1.00B | 2.69B | 898.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 824.80M | 1.30B | 2.41B | 3.94B | 2.19B |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -1.25B | -1.40B | -1.25B | -1.29B |
הנתונים מוצגים ב-USD