Techstep ASA (0K2D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.44M | 136.48M | 155.56M | 123.74M | 128.93M |
| רווח נקי | -94.01M | -50.44M | -59.55M | -64.17M | -118.75M |
| פחת והפחתות | 179.45M | 182.83M | 172.52M | 167.71M | 162.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.34M | 3.70M | -1.01M | 4.09M | 3.95M |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | 176.00K | 33.23M | 46.94M | 72.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.13M | 176.00K | 33.23M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.46M | 227.00K | 10.38M | -30.83M | 7.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.56M | -142.82M | -128.51M | -180.38M | -174.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.56M | -128.09M | -112.73M | -184.70M | -190.28M |
| רכישות, נטו | 27.58M | 13.41M | 17.07M | 294.00K | -13.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -584.00K | -28.15M | -32.85M | 4.03M | 28.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.23M | -40.29M | -12.73M | 67.59M | 71.24M |
| פירעון חוב | 25.00M | -40.08M | 17.24M | 26.75M | -6.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 28.39M | 230.00K | 76.97M | 101.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.77M | -28.60M | -30.20M | -36.12M | -23.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 30.78M | 77.46M | 61.12M | 50.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.26M | -57.00K | 2.02M | -191.00K | -2.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.47M | -46.68M | 16.34M | 10.77M | 23.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.78M | 77.46M | 61.12M | 50.35M | 27.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 30.78M | 77.46M | 61.12M | 50.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.21M | -21.12M | 8.91M | -60.96M | -61.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.12M | 136.48M | 155.56M | 123.74M | 128.93M |
| הוצאות הוניות | -113.65M | -157.61M | -146.65M | -184.70M | -190.28M |
הנתונים מוצגים ב-NOK