Globe Trade Centre SA (0K02) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87M | 98.00M | 95.20M | 88.46M | 106.43M |
| רווח נקי | -155.69M | 61.90M | 14.40M | 23.40M | 56.52M |
| פחת והפחתות | 1.51M | 1.40M | 1.00M | 500.00K | 653.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -800.00K | -149.98K | 429.02K |
| שינוי בהון החוזר | 5.02M | 7.20M | 700.00K | -1.60M | -2.07M |
| יתרת לקוחות | 4.82M | -1.30M | -4.00M | -2.02M | -4.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.71M | 0 | 0 | -1.03M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.91M | 8.50M | 4.70M | 1.44M | 2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 165.03M | 27.50M | 79.90M | 66.31M | 47.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -226.81M | -234.50M | -108.00M | -78.10M | -366.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.60M | -71.70M | -113.70M | -85.72M | -92.78M |
| רכישות, נטו | 32.85M | 14.50M | 0 | 186.95M | 595.00K |
| רכישת השקעות | -527.90M | -7.20M | -33.10M | -130.89M | -262.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 243.90M | 14.20M | 0 | 0 | 1.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 98.95M | -184.30M | 38.80M | -48.44M | -12.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 264.07M | 130.00M | -42.80M | 10.80M | 84.91M |
| פירעון חוב | 276.03M | 209.30M | 25.90M | -45.90M | 120.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 119.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -29.60M | -28.60M | -33.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.95M | -49.70M | -40.10M | -29.41M | -35.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.54M | 55.20M | 60.40M | 115.64M | 96.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 250.41M | 1.30M | 900.00K | 1.91M | -44.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 303.55M | -5.20M | -54.70M | 20.41M | -175.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.99M | 60.40M | 115.10M | 95.23M | 272.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.54M | 55.20M | 60.40M | 115.64M | 96.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10M | 26.30M | -18.50M | 2.74M | 13.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87M | 98.00M | 95.20M | 88.46M | 106.43M |
| הוצאות הוניות | -74.60M | -71.70M | -113.70M | -85.72M | -92.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR