Masco (0JZ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.68 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.14 | 1.15 | 1.08 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.65 | 0.69 | 0.83 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 766.50 | 20.86 | 358.33 | 471.00 | 4.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.49B | -2.29B | -2.34B | -2.39B | -2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.76 | -18.47 | -11.48 | -25.80 | -7.18 |
| יחס חוב להון | 1.15 | 1.06 | 1.10 | 1.04 | 1.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.16 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.19 |
| יחס מינוף פיננסי | -11.89 | -27.96 | -17.91 | -42.56 | -10.81 |
| יחס כיסוי חוב | 11.37 | 7.38 | 11.01 | 11.15 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.93 | 12.59 | 13.86 | 12.72 | 12.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.33 | 16.92 | 15.20 | 14.92 | 15.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 2.02 | 1.83 | 1.75 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.53% | 35.53% | 36.25% | 35.60% | 31.26% |
| שיעור EBIT | 18.12% | 16.34% | 16.10% | 16.87% | 14.99% |
| שיעור EBITDA | 20.11% | 18.30% | 18.01% | 18.74% | 16.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.03% | 16.82% | 17.53% | 16.92% | 14.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.69% | 15.01% | 14.83% | 15.54% | 13.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.07% | 10.71% | 10.50% | 11.40% | 9.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.74% | 11.35% | 11.17% | 12.05% | 10.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.34% | 71.37% | 70.80% | 73.34% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.55% | 89.23% | 84.62% | 91.84% | 91.98% |
| תשואה על הנכסים | 17.35% | 15.57% | 16.39% | 16.93% | 16.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -298.23% | -435.48% | -293.57% | -720.63% | -176.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.57% | 35.06% | 39.70% | 36.75% | 39.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.66% | 26.15% | 29.49% | 28.14% | 27.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.39% | 18.52% | 19.58% | 20.72% | 19.67% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 6.11% | 5.20% | 6.03% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 7.36 | 7.56 | 7.31 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 6.02 | 6.32 | 6.11 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 4.66 | 5.32 | 5.02 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 5.30 | 5.81 | 5.73 | 6.99 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.45 | 1.56 | 1.49 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.47 | 6.21 | 6.72 | 7.18 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.16 | 67.29 | 59.16 | 62.88 | 70.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.68 | 49.62 | 48.26 | 49.94 | 48.32 |
| ימי מלאי | 79.99 | 78.32 | 68.61 | 72.70 | 75.61 |
| ימי אשראי מספקים | 65.52 | 60.65 | 57.71 | 59.75 | 53.65 |
| מחזור תפעולי | 139.68 | 127.94 | 116.87 | 122.64 | 123.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.82 | 4.89 | 4.93 | 6.28 | 3.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.99 | 4.14 | 4.16 | 5.20 | 2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.75 | 0.77 | 1.08 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.67 | 2.45 | 2.55 | 2.83 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.40 | 6.55 | 6.40 | 5.81 | 3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.81% | 6.53% | 5.73% | 7.76% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.45 | 16.36 | 19.25 | 16.60 | 12.74 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 1.75 | 2.02 | 1.89 | 1.24 |
| מכפיל הון | -35.20 | -71.31 | -56.50 | -119.61 | -22.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.35 | 15.32 | 17.44 | 12.88 | 17.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 12.98 | 14.72 | 10.67 | 12.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 5.61 | -2.88 | 1.55 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -35.20 | -71.31 | -56.50 | -119.61 | -22.46 |
| מכפיל שווי חברה | 11.95 | 11.60 | 13.05 | 11.85 | 9.53 |
| שווי חברה | 18.42B | 16.05B | 18.40B | 17.69B | 13.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.95 | 11.60 | 13.05 | 11.85 | 9.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.12 | 2.35 | 2.22 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.45 | 18.54 | 20.29 | 15.12 | 22.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | 15.71 | 17.12 | 12.52 | 16.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.05 | -3.60 | -3.99 | -3.84 | -4.89 |
| הון עצמי למניה | -2.29 | -0.89 | -1.28 | -0.56 | -2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 39.13 | 36.18 | 35.91 | 35.41 | 37.58 |
| רווח נקי למניה | 4.72 | 3.88 | 3.77 | 4.04 | 3.66 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.79 | 1.26 | 1.31 | 1.47 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD