Marimekko Oy (0JX9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.50M | 29.11M | 29.43M | 20.14M | 35.90M |
| רווח נקי | 24.40M | 24.37M | 23.60M | 22.71M | 24.41M |
| פחת והפחתות | 10.00M | 9.34M | 9.18M | 9.65M | 11.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -379.00K | 196.00K | 784.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 500.00K | 510.00K | 417.00K | 750.00K | 509.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | -4.44M | -3.34M | -11.21M | -2.23M |
| יתרת לקוחות | -3.20M | 2.05M | -7.69M | 49.00K | -4.15M |
| מלאי | -300.00K | -6.14M | 4.45M | -7.81M | -3.48M |
| יתרת ספקים | 2.50M | -348.00K | -101.00K | -3.45M | 5.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | -349.00K | -7.69M | -3.45M | 5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 600.00K | -677.00K | -50.00K | -1.95M | 552.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90M | -2.33M | -2.03M | -999.00K | -910.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -2.33M | -2.03M | -999.00K | -910.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.00M | -23.61M | -22.59M | -45.93M | -16.61M |
| פירעון חוב | 0 | -621.00K | -1.41M | 384.00K | 932.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -454.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.40M | -15.01M | -13.79M | -37.37M | -7.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.60M | -7.98M | -7.38M | -8.49M | -10.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.60M | 40.38M | 37.04M | 32.71M | 59.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -376.00K | 166.00K | -482.00K | -230.00K | 303.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.78M | 3.33M | 4.33M | -27.02M | 18.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.40M | 37.04M | 32.71M | 59.73M | 41.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.60M | 40.38M | 37.04M | 32.71M | 59.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.60M | 26.78M | 27.40M | 19.14M | 34.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.50M | 29.11M | 29.43M | 20.14M | 35.90M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -2.33M | -2.03M | -999.00K | -910.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR