Lowe's (0JVQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.23 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.94 | 4.06 | 3.06 | 7.95 | 5.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.98B | -43.11B | -38.45B | -39.34B | -38.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.65 | -4.51 | -2.79 | -2.67 | -2.67 |
| יחס חוב להון | 1.22 | 1.29 | 1.56 | 1.60 | 1.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.27 | 1.36 | 1.78 | 1.76 | 1.78 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.51 | -5.46 | -3.13 | -2.88 | -3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 2.62 | 2.25 | 4.45 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.47 | 6.65 | 6.88 | 7.83 | 11.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.02 | 82.65 | 72.57 | 71.51 | 62.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 3.50 | 3.01 | 2.89 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.08% | 33.48% | 31.25% | 31.41% | 31.41% |
| שיעור EBIT | 11.45% | 11.91% | 12.69% | 13.49% | 10.48% |
| שיעור EBITDA | 14.18% | 14.45% | 15.05% | 15.71% | 13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.38% | 11.77% | 12.08% | 13.35% | 13.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.69% | 10.14% | 10.94% | 11.78% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.34% | 7.71% | 8.31% | 8.94% | 6.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.34% | 7.71% | 8.31% | 8.94% | 6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.79% | 76.07% | 76.01% | 75.93% | 71.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.15% | 86.15% | 90.52% | 88.22% | 71.37% |
| תשואה על הנכסים | 11.89% | 12.29% | 15.61% | 17.82% | 14.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.79% | -67.10% | -48.89% | -51.34% | -45.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.62% | 29.28% | 39.17% | 41.51% | 49.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.62% | 20.42% | 26.54% | 30.40% | 32.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.37% | 15.02% | 15.61% | 17.82% | 14.41% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 4.46% | 4.72% | 6.24% | 4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.05 | 79.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.46 | 5.88 | 6.19 | 6.81 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 3.32 | 3.30 | 3.51 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 3.81 | 3.91 | 4.04 | 4.60 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.59 | 1.88 | 1.99 | 2.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 44.13 | 55.79 | 32.79 | 31.79 | 83.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.17 | 52.54 | 51.51 | 50.45 | 43.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.00 | 4.61 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 106.98 | 110.01 | 110.46 | 104.07 | 101.61 |
| ימי אשראי מספקים | 66.81 | 62.07 | 58.94 | 53.62 | 57.70 |
| מחזור תפעולי | 111.98 | 114.62 | 110.46 | 104.07 | 101.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.57 | 17.65 | 16.98 | 13.99 | 13.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.52 | 13.69 | 13.58 | 10.61 | 10.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.05 | 3.96 | 3.40 | 3.37 | 2.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 2.03 | 2.14 | 1.81 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.09 | 4.46 | 4.99 | 4.14 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | 5.13% | 5.22% | 4.99% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.26 | 22.50 | 21.23 | 16.03 | 20.35 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.73 | 1.76 | 1.43 | 1.35 |
| מכפיל הון | -15.36 | -15.05 | -10.36 | -8.23 | -9.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.38 | 19.51 | 19.15 | 20.06 | 19.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33 | 15.13 | 15.32 | 15.22 | 15.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.85 | -7.25 | -2.84 | 0.54 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -15.36 | -15.05 | -10.36 | -8.23 | -9.19 |
| מכפיל שווי חברה | 11.98 | 15.48 | 14.72 | 12.02 | 13.22 |
| שווי חברה | 153.51B | 192.98B | 185.36B | 163.10B | 167.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.98 | 15.48 | 14.72 | 12.02 | 13.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.24 | 2.22 | 1.89 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.93 | 25.22 | 24.08 | 26.41 | 24.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57 | 19.56 | 19.26 | 20.04 | 19.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -30.60 | -35.37 | -25.10 | -25.86 | -23.64 |
| הון עצמי למניה | -13.30 | -17.74 | -25.10 | -25.86 | -22.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 161.77 | 154.36 | 147.57 | 148.41 | 154.31 |
| רווח נקי למניה | 11.88 | 11.90 | 12.27 | 13.27 | 10.23 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.48 | 1.38 | 1.05 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD