Lightbridge (0JUV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.28M | -9.49M | -6.48M | -6.76M | -11.04M |
| רווח נקי | -19.58M | -11.79M | -7.91M | -7.50M | -7.84M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.79M | 2.04M | 1.26M | 842.70K | 826.49K |
| שינוי בהון החוזר | -491.13K | 144.33K | 121.20K | -153.00K | -4.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 422.87K | 193.26K | 351.00K | 193.81K | -140.92K |
| הון חוזר אחר | -913.99K | -48.93K | -229.80K | -346.81K | -4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 110.81K | 45.00K | 45.00K | 254.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.53K | 0 | -640.00 | -6.64K | -16.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.53K | 0 | -640.00 | -6.64K | -16.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 176.16M | 20.89M | 6.18M | 10.92M | 14.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 184.34M | 21.41M | 6.41M | 11.03M | 14.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.17M | -526.43K | -221.61K | -104.60K | -553.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.86M | 39.99M | 28.60M | 28.90M | 24.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 161.87M | 11.39M | -301.55K | 4.15M | 3.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.99M | 28.60M | 28.90M | 24.75M | 21.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.86M | 39.99M | 28.60M | 28.90M | 24.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.28M | -9.49M | -6.49M | -6.77M | -11.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.28M | -9.49M | -6.48M | -6.76M | -11.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -640.00 | -6.64K | -16.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD