Kohl's (0JRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 648.00M | 1.17B | 282.00M | 2.27B |
| רווח נקי | 272.00M | 109.00M | 317.00M | -19.00M | 938.00M |
| פחת והפחתות | 700.00M | 743.00M | 749.00M | 808.00M | 838.00M |
| מס הכנסה נדחה | 69.00M | -85.00M | -8.00M | -84.00M | -92.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.00M | 30.00M | 42.00M | 30.00M | 48.00M |
| שינוי בהון החוזר | 321.00M | -275.00M | -30.00M | -589.00M | 187.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 203.00M | -60.00M | 315.00M | -116.00M | -467.00M |
| יתרת ספקים | 130.00M | -92.00M | -196.00M | -353.00M | 206.00M |
| הון חוזר אחר | -12.00M | -123.00M | -149.00M | -120.00M | 448.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00M | 126.00M | 98.00M | 136.00M | 352.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.00M | -467.00M | -562.00M | -783.00M | -570.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.00M | -466.00M | -577.00M | -826.00M | -605.00M |
| רכישות, נטו | 54.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 43.00M | 35.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | -1.00M | 15.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -603.00M | -230.00M | -576.00M | -933.00M | -2.39B |
| פירעון חוב | -542.00M | 7.00M | -340.00M | -10.00M | -854.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00M | -16.00M | -679.00M | -1.38B |
| דיבידנדים ששולמו | -56.00M | -222.00M | -220.00M | -239.00M | -147.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -5.00M | 0 | -5.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 674.00M | 134.00M | 183.00M | 153.00M | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 549.00M | -49.00M | 30.00M | -1.43B | -684.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.00M | 183.00M | 153.00M | 1.59B | 2.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 674.00M | 134.00M | 183.00M | 153.00M | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 182.00M | 591.00M | -544.00M | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 648.00M | 1.17B | 282.00M | 2.27B |
| הוצאות הוניות | -372.00M | -466.00M | -577.00M | -826.00M | -605.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD