Archer Daniels Midland (0JQQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.60 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.95 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 3.02 | 1.08 | 42.08 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.86B | -2.70B | -3.12B | -399.00M | 252.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.30 | 2.40 | 2.26 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.19 | 1.10 | 6.81 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.41 | 2.33 | 2.93 | 6.21 | 10.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.21 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.48 | 21.43 | 25.62 | 18.94 | 19.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 2.87 | 2.66 | 1.37 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.87% | 6.27% | 6.76% | 8.00% | 7.45% |
| שיעור EBIT | 3.23% | 2.33% | 3.46% | 5.26% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 4.68% | 3.80% | 4.80% | 6.39% | 6.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | 1.77% | 2.42% | 4.32% | 4.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 1.56% | 2.64% | 4.57% | 5.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.16% | 1.34% | 2.10% | 3.71% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 1.34% | 2.08% | 3.69% | 4.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.49% | 85.90% | 79.82% | 81.11% | 82.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.66% | 88.13% | 108.83% | 105.84% | 124.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 2.06% | 3.38% | 6.38% | 7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 4.74% | 8.12% | 14.43% | 17.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 4.33% | 6.22% | 11.28% | 11.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 3.48% | 4.51% | 9.00% | 9.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 2.36% | 3.87% | 7.21% | 8.15% |
| תשואת רווחים | 4.75% | 3.87% | 7.45% | 8.91% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.30 | 16.70 | 14.37 | 14.46 | 13.42 |
| מחזור זכאים | 15.32 | 14.48 | 14.41 | 13.69 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 7.22 | 7.26 | 6.89 | 7.23 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.68 | 6.42 | 7.01 | 8.02 | 9.21 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.61 | 1.72 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.02 | 10.77 | 9.06 | 8.42 | 9.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.01 | 46.96 | 53.02 | 49.08 | 54.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.29 | 21.86 | 25.39 | 25.24 | 27.20 |
| ימי מלאי | 50.54 | 50.30 | 52.96 | 50.50 | 57.36 |
| ימי אשראי מספקים | 23.82 | 25.20 | 25.33 | 26.66 | 30.30 |
| מחזור תפעולי | 82.83 | 72.16 | 78.35 | 75.74 | 84.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.76 | 11.26 | 5.84 | 8.24 | 6.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.46 | 8.69 | 2.57 | 5.48 | 3.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 2.58 | 3.27 | 2.76 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.77 | 0.44 | 0.67 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 2.44 | 1.09 | 1.80 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.50 | 4.37 | 1.79 | 2.99 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.56 | 0.24 | 0.46 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.52% | 15.11% | 5.08% | 7.59% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.07 | 25.78 | 13.80 | 11.22 | 12.02 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.22 | 1.09 | 1.62 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.10 | 6.62 | 19.68 | 13.17 | 24.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 5.10 | 8.66 | 8.76 | 15.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.66 | -0.32 | -0.68 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.22 | 1.09 | 1.62 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 9.58 | 12.00 | 8.55 | 7.88 | 9.23 |
| שווי חברה | 36.83B | 36.57B | 35.08B | 47.30B | 61.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.58 | 12.00 | 8.55 | 7.88 | 9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.96 | 8.70 | 28.59 | 15.95 | 28.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.18 | 6.71 | 12.57 | 10.61 | 17.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.82 | 33.64 | 32.77 | 33.50 | 32.16 |
| הון עצמי למניה | 48.62 | 46.97 | 46.38 | 44.61 | 43.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 169.28 | 165.85 | 178.93 | 173.63 | 180.70 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 2.23 | 3.77 | 6.44 | 7.72 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 5.08 | 1.57 | 1.28 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD