KALA BIO (0JQ2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.99M | -29.38M | -27.93M | -78.91M | -108.24M |
| רווח נקי | -26.98M | -38.51M | -42.20M | -44.82M | -142.61M |
| פחת והפחתות | 317.00K | 259.00K | 303.00K | 537.00K | 975.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.00M | 8.39M | 7.46M | 7.01M | 16.09M |
| שינוי בהון החוזר | -5.52M | -1.78M | 8.90M | 491.00K | -10.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 78.00K | 15.14M | -5.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 7.54M | 1.71M | -6.26M |
| יתרת ספקים | 358.00K | -291.00K | -1.90M | -2.08M | 3.23M |
| הון חוזר אחר | -5.88M | -1.49M | 3.18M | -14.28M | -1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.80M | 2.26M | -2.39M | -42.12M | 22.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00K | -208.00K | -429.00K | 62.72M | 70.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -208.00K | -610.00K | -313.00K | -886.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 47.00K | 62.91M | -4.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.87M | -4.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.00M | 5.00M | 76.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 114.00K | 92.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.62M | 29.88M | 8.51M | -7.94M | 42.55M |
| פירעון חוב | -22.51M | -5.05M | -10.00M | -40.04M | -263.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.89M | 26.43M | 18.54M | 31.80M | 41.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.50M | -30.00K | 301.00K | 1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.56M | 51.18M | 50.90M | 70.75M | 94.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.62M | 286.00K | -19.85M | -24.13M | 5.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.18M | 50.90M | 70.75M | 94.88M | 89.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.56M | 51.18M | 50.90M | 70.75M | 94.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.99M | -29.59M | -28.54M | -79.22M | -109.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.99M | -29.38M | -27.93M | -78.91M | -108.24M |
| הוצאות הוניות | -15.00K | -208.00K | -610.00K | -313.00K | -886.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD