Technotrans (0JMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.25M | 11.70M | 17.52M | -1.04M | 13.43M |
| רווח נקי | 11.46M | 7.32M | 8.53M | 8.90M | 7.02M |
| פחת והפחתות | 6.93M | 6.86M | 7.01M | 6.78M | 7.04M |
| מס הכנסה נדחה | -252.00K | 0 | 0 | 50.00K | 722.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.31M | -226.00K | 2.29M | -20.37M | -2.58M |
| יתרת לקוחות | 896.00K | -440.00K | -2.55M | -6.25M | -971.00K |
| מלאי | 1.55M | 3.27M | 5.21M | -16.51M | -6.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.14M | -3.06M | -373.00K | 2.38M | 5.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80M | -2.25M | -313.00K | 3.60M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.63M | -3.18M | -4.71M | -2.70M | -3.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.72M | -3.21M | -4.85M | -2.90M | -3.71M |
| רכישות, נטו | 91.00K | 0 | 145.00K | 204.00K | 230.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.00K | 145.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.07M | -12.58M | -2.49M | -2.54M | -17.00M |
| פירעון חוב | -6.96M | -8.30M | 4.51M | 2.93M | -12.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.66M | -4.28M | -4.42M | -3.52M | -2.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.44M | -2.56M | -2.58M | -1.95M | -1.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.72M | 18.81M | 22.77M | 12.45M | 18.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -641.00K | 102.00K | 7.00K | 74.00K | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.91M | -3.96M | 10.33M | -6.21M | -7.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.81M | 22.77M | 12.45M | 18.65M | 25.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.72M | 18.81M | 22.77M | 12.45M | 18.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.53M | 8.50M | 12.66M | -3.94M | 9.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.25M | 11.70M | 17.52M | -1.04M | 13.43M |
| הוצאות הוניות | -4.72M | -3.21M | -4.85M | -2.90M | -3.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR