Sanoma Corporation (0JLQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 4.72 | 2.08 | 0.50 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -956.50M | -800.00M | -890.50M | -1.17B | -1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 0.69 | 0.76 | 1.09 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 2.37 | 2.44 | 3.23 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 4.69 | 2.32 | 0.81 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 4.48 | 2.85 | 1.66 | 7.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.90 | 3.29 | 3.83 | 4.52 | 5.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.46 | 1.91 | 2.22 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.48% | 25.78% | 67.70% | 21.24% | 22.90% |
| שיעור EBIT | 11.73% | 3.65% | 6.16% | 3.73% | 8.99% |
| שיעור EBITDA | 33.10% | 25.61% | 22.08% | 20.67% | 24.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.08% | 10.43% | 7.76% | 4.10% | 10.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.80% | 1.87% | 3.60% | 1.48% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.11% | 1.53% | 3.01% | -0.31% | 5.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.02% | 1.53% | 3.02% | 0.29% | 5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.79% | 81.89% | 83.68% | -20.87% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.46% | 17.89% | 46.40% | 36.08% | 76.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 1.15% | 2.16% | -0.21% | 3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.18% | 2.73% | 5.26% | -0.66% | 10.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.49% | 10.79% | 7.70% | 4.23% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.55% | 8.34% | 5.94% | 0.68% | 5.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.03% | 5.50% | 9.57% | -0.77% | 13.23% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 1.29% | 3.23% | -0.38% | 4.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 10.19 | 9.50 | 9.71 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 26.48 | 7.58 | 21.55 | 12.97 |
| מחזור מלאי | 9.02 | 25.24 | 9.65 | 20.50 | 14.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.89 | 12.03 | 8.38 | 7.55 | 6.31 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.02 | -4.49 | -3.48 | -3.90 | -5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -87.54 | 36.49 | 28.10 | 38.47 | 49.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.46 | 35.81 | 38.43 | 37.61 | 52.12 |
| ימי מלאי | 40.48 | 14.46 | 37.81 | 17.80 | 25.96 |
| ימי אשראי מספקים | 229.48 | 13.78 | 48.15 | 16.94 | 28.15 |
| מחזור תפעולי | 141.94 | 50.27 | 76.24 | 55.41 | 78.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.16 | 1.12 | 0.92 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.92 | 0.89 | 0.66 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.83 | 1.86 | 1.44 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.00 | 4.82 | 4.85 | 3.49 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.88% | 9.64% | 11.59% | 9.47% | 7.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.73 | 79.17 | 40.37 | -263.86 | 21.02 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.19 | 0.93 | 0.81 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.12 | 1.63 | 1.75 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 10.37 | 8.63 | 10.56 | 14.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 8.22 | 6.85 | 7.54 | 9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -2.15 | 0.05 | 2.76 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.12 | 1.63 | 1.75 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 6.09 | 6.14 | 6.16 | 7.56 |
| שווי חברה | 2.15B | 2.03B | 1.82B | 1.77B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 6.09 | 6.14 | 6.16 | 7.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.56 | 1.35 | 1.27 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.89 | 13.62 | 12.54 | 16.51 | 21.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.67 | 10.80 | 9.96 | 11.79 | 14.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.68 | -3.91 | -4.19 | -5.41 | -5.20 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 4.48 | 4.72 | 3.97 | 4.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.80 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.00 | 8.00 | 8.23 | 8.53 | 7.96 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.12 | 0.25 | -0.03 | 0.47 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.84 | -0.21 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.51 | 0.58 | 0.40 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 9.46 | 4.51 | -34.98 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR