Endur ASA (0JGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.10 | 0.92 | 1.12 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.57 | 0.21 | 0.15 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.43 | 0.54 | 0.19 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 6.19 | 4.18 | 0 | 2,667.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.60B | -1.36B | -919.40M | -925.40M | -680.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.66 | 0.80 | 0.85 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.66 | 2.49 | 2.47 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.90 | 1.69 | 2.29 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 1.86 | 1.62 | 0.77 | 1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.54 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.38 | 34.23 | 29.35 | 30.60 | 36.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 0.42 | 2.18 | 3.60 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.01% | 4.80% | 51.45% | 47.45% | 35.72% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 5.09% | 5.12% | 5.03% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 10.29% | 10.29% | 13.07% | 12.75% | 9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 5.09% | 5.26% | 4.39% | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.36% | 2.67% | 1.98% | -1.69% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.68% | 2.14% | 1.56% | -1.36% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 2.15% | 1.56% | -1.36% | 0.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.77% | 80.33% | 78.77% | 80.60% | 63.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.20% | 52.44% | 37.56% | -38.59% | 14.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 2.20% | 1.42% | -0.92% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.59% | 5.84% | 3.52% | -2.27% | 1.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.79% | 8.13% | 6.84% | 3.87% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.33% | 6.09% | 4.92% | 2.98% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.90% | 3.93% | 2.54% | -1.72% | 0.60% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 2.99% | 1.71% | -1.93% | 0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 5.45 | 4.61 | 3.18 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 6.61 | 4.07 | 3.97 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 84.01 | 76.18 | 24.38 | 24.81 | 63.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.31 | 7.04 | 3.67 | 2.75 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.03 | 0.91 | 0.67 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -90.06 | 45.66 | 50.58 | 9.85 | 8.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.47 | 16.57 | 4.41 | 37.45 | 32.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.42 | 67.00 | 79.10 | 114.62 | 96.07 |
| ימי מלאי | 4.34 | 4.79 | 14.97 | 14.71 | 5.77 |
| ימי אשראי מספקים | 94.24 | 55.22 | 89.66 | 91.89 | 69.21 |
| מחזור תפעולי | 84.77 | 71.79 | 94.07 | 129.34 | 101.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.93 | 18.94 | 13.46 | 3.62 | 9.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.66 | 17.63 | 11.87 | 2.50 | 8.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.31 | 1.59 | 1.12 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.69 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.27 | 14.41 | 8.47 | 3.24 | 5.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.57 | 14.41 | 8.47 | 3.24 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.62 | 0.50 | 0.13 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.76% | 19.44% | 17.11% | 6.58% | 23.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.92 | 33.47 | 58.81 | -51.75 | 104.05 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.72 | 0.91 | 0.71 | 0.38 |
| מכפיל הון | 2.61 | 1.95 | 2.07 | 1.17 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.89 | 5.14 | 5.84 | 15.19 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40 | 4.79 | 5.15 | 10.51 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.26 | -0.22 | 0.16 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 1.95 | 2.07 | 1.17 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 9.37 | 7.40 | 9.16 | 9.14 | 6.71 |
| שווי חברה | 7.36B | 4.87B | 3.34B | 2.31B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.37 | 7.40 | 9.16 | 9.14 | 6.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.76 | 1.20 | 1.17 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 5.46 | 7.67 | 25.06 | 7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12 | 5.08 | 6.76 | 17.34 | 5.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.06 | -8.01 | -3.08 | -4.93 | -6.38 |
| הון עצמי למניה | 47.80 | 46.41 | 33.60 | 32.41 | 32.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 148.77 | 126.36 | 75.99 | 53.80 | 91.45 |
| רווח נקי למניה | 3.99 | 2.71 | 1.18 | -0.73 | 0.33 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.52 | 0.39 | -0.34 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 6.99 | 11.38 | -4.93 | 29.31 |
הנתונים מוצגים ב-NOK